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华夏可转债增强债券I(001046)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-27 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 71,868,929.03 86,805,471.57 48,864,665.09 49,590,301.30
股票市值(元) 15,849,624.66 4,535,358.04 2,055,240.92 10,274,228.36
股票投资占总资产比例(%) 20.00 5.06 4.20 16.38
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 258,276.36 864,360.45 6,436,563.89 286,124.47
其他资产占总资产比例(%) 0.33 0.97 13.14 0.46
债券市值(不含国债)(元) 62,046,406.93 73,721,712.54 39,593,234.25 50,366,522.15
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 78.28 82.33 80.85 80.30
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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