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前海开源高端装备制造混合(001060)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-27 管理人:前海开源... 基金经理:谢屹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -44528246.75 -10732515.29 111719768.16 59868009.13
其中:股票 -16564086.12 12531708.90 103522016.66 29896562.75
债券 -558.82 -558.82 188370.41 --
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 1381056.56 1139268.73 2454316.73 2116194.57
公允价值变动收益 -31299129.47 -25758118.63 4519391.48 27439460.08
利息合计 1668776.33 1078392.25 508589.87 221053.10
其中:存款利息收入 1668765.59 1078381.51 508422.80 221053.10
债券利息收入 10.74 10.74 167.07 --
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 --
其他收入 285694.77 276792.28 527083.01 194738.63
收入合计 -44528246.75 -10732515.29 111719768.16 59868009.13
管理费 4120788.22 2270747.50 6245300.12 3565304.34
托管费 686798.03 378457.90 1040883.45 594217.38
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 1550397.82 544455.98 3532657.50 1019190.08
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 350285.00 173680.90 352050.00 174740.90
费用合计 6708269.07 3367342.28 11170891.07 5353452.70
利润总额 -51236515.82 -14099857.57 100548877.09 54514556.43
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