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前海开源高端装备制造混合(001060)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-27 管理人:前海开源... 基金经理:谢屹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 22447717.75 190660739.79 178286591.25 178286591.25
交易性金融资产 192249187.83 76646169.80 99706864.31 99706864.31
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 192249187.83 76646169.80 99695019.62 99695019.62
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 0.00 11844.69 11844.69
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 332599.49 737628.25 1366238.56 1366238.56
存出保证金 81190.64 211504.59 192316.84 192316.84
应收证券交易清算款 40818.80 0.00 87567758.97 87567758.97
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 5303.48 47767.06 18144.50 18144.50
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 24295.92 80596.58 507945.13 507945.13
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 215181113.91 268384406.07 367645859.56 367645859.56
应付基金管理费 289709.03 336389.85 463151.24 463151.24
应付基金托管费 48284.84 56064.98 77191.90 77191.90
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- 0.00 0.00 0.00
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 547041.08 157182.63 795471.30 795471.30
应付证券交易清算款 4582.06 12751.14 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 324291.05 420001.53 1847699.15 1847699.15
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 -- 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 520017.20 443798.17 520665.98 520665.98
负债总值 1733925.26 1426188.30 3704179.57 3704179.57
实收基金 202995398.83 216817119.26 280943200.57 280943200.57
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 10451789.82 50141098.51 82998479.42 82998479.42
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 213447188.65 266958217.77 363941679.99 363941679.99
负债及持有人权益合计 215181113.91 268384406.07 367645859.56 367645859.56
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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