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华夏海外收益债券A(美元现汇)(001065)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-07 管理人:华夏基金... 基金经理:邓思聪
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基金公告

华夏海外债:华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

公告日期:2019-10-21

华夏海外收益债券型证券投资基金
    招募说明书(更新)摘要

           2019 年 10 月 21 日公告




     基金管理人:华夏基金管理有限公司

     基金托管人:中国建设银行股份有限公司
                                   华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


                                    重要提示

    华夏海外收益债券型证券投资基金经中国证监会2012年10月8日证监许可[2012]1323号

文核准募集。本基金基金合同于2012年12月7日正式生效。

    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    本基金为投资于全球证券市场的债券基金,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素

产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金

投资中的风险包括:全球市场投资面临的汇率风险、国别风险、新兴市场风险等特别投资风

险;基金所投资的债券、衍生品等各种投资工具的相关风险;由于基金份额持有人连续大量

赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险等。本

基金是债券基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基

金,属于较低风险、较低收益的品种。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当

性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变

基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相

应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

    本基金 A 类份额同时以人民币和美元销售,美元申购赎回价格为按照相应基金份额净

值除以中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价计算的美元折算净值,由于存在汇

率波动,可能导致以美元计算的收益率和以人民币计算的收益率有所差异。

    投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、

基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承

受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

    基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始

执行。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约

定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为

基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

                                         1
                                   华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义

务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

    本招募说明书所载内容截止日为2019年10月18日,有关财务数据和净值表现数据截止日

为2019年6月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)




                                        2
                                     华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要




                                   一、基金的名称


    本基金名称:华夏海外收益债券型证券投资基金。


                                   二、基金的类型


    本基金类型:契约型开放式。


                                 三、基金的投资目标


    在控制风险的前提下,追求长期稳定的回报。


                                 四、基金的投资方向


    本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的固定收益类金融工具(含以外币计

价和以人民币计价),包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支

持证券;基金还可投资于房地产信托凭证、固定收益类基金、结构性投资产品、金融衍生产

品等与债券相关或具有固定收益特征的金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融

工具。

    本基金为债券基金,债券类金融工具的投资比例不低于基金资产的 80%。

    如果将来法律法规或证监会允许基金投资境内市场的,本基金将根据届时的相关法律法

规,依据维护投资者利益的原则,适度参与境内市场投资。


                                 五、基金的投资策略


    (一)国家/地区配置策略

    本基金将根据对全球市场经济发展的判断,以及对不同国家和地区宏观经济、财政和货

币政策、证券市场走势、金融市场环境的分析,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。

    (二)债券类属配置策略

    本基金将基于对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断,根据对政府债券、信用债、

可转债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定不同经济周期阶段下的债券类属配置



                                          3
                                   华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


策略,并根据经济周期阶段变化及时进行调整。从而有效把握经济不同发展阶段的投资机会,

实现基金资产的保值增值。

    (三)信用债投资策略

    本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担,期限与收益率相对合理的信用债券产

品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,

主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。

    (四)可转债投资策略

    本基金将在充分研究的基础上,选择基本面良好、具有一定安全边际的可转债进行投资,

在严格控制风险的前提下获得稳定收益。本基金因可转债转换等原因持有的股票需在其可交

易之日起的 3 个月内卖出。

    (五)久期管理策略

    本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债

券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。

    (六)汇率避险策略

    紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他

可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,判研主要汇率走

势,并适度进行外汇远期、期货、期权等汇率衍生品投资,以降低外汇风险。

    (七)衍生品投资策略

    本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着

谨慎原则,适度参与衍生品投资,包括远期、期权、期货等,以更好地进行组合风险管理,

提高组合运作效率,实现投资目标。

    此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,

以增加收益。

    未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策

略,并在招募说明书更新中公告。


                             六、基金的业绩比较基准


    本基金的业绩比较基准为:同期人民币三年期定期存款税后利率。

    其中,人民币三年期定期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构三年期人民币存款


                                        4
                                         华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


基准利率。未来,如基金变更投资范围,或人民银行调整基准利率,或市场有其他更适合本

基金的基准时,本基金管理人可根据具体情况,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,

取得基金托管人同意后,对业绩比较基准进行相应调整。


                                七、基金的风险收益特征


      本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货

币市场基金。属于较低风险、较低收益的品种。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了

需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险

等海外市场投资所面临的特别投资风险。


                                    八、基金投资组合报告


      以下内容摘自本基金 2019 年第 2 季度报告:

5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                                     占基金总资产
 序号                        项目                                金额(元)
                                                                                      的比例(%)

  1       权益投资                                                              -                   -

          其中:普通股                                                          -                   -

                存托凭证                                                        -                   -

                优先股                                                          -                   -

                房地产信托                                                      -                   -

  2      基金投资                                                   46,809,969.79                3.82

  3       固定收益投资                                           1,050,703,434.12               85.77

          其中:债券                                             1,050,703,434.12               85.77

                资产支持证券                                                    -                   -

  4       金融衍生品投资                                                        -                   -

         其中:远期                                                             -                   -

                期货                                                            -                   -



                                              5
                                         华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



                   期权                                                          -                   -

                   权证                                                          -                   -

   5       买入返售金融资产                                                      -                   -

           其中:买断式回购的买入返售金融资产                                    -                   -

  6        货币市场工具                                                          -                   -

   7       银行存款和结算备付金合计                                  79,072,520.74                6.45

   8       其他各项资产                                              48,475,904.02                3.96

   9       合计                                                   1,225,061,828.67              100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

       本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

       本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

       本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

            债券信用等级                     公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)
 AAA+至 AAA-                                              54,978,266.83                           4.54
 AA+至 AA-                                                            -                              -
 A+至 A-                                                  20,609,800.62                           1.70
 BBB+至 BBB-                                             172,938,734.41                          14.28
 BB+至 BB-                                               405,793,147.19                          33.51
 B+至 B-                                                 396,383,485.07                          32.74
       注:本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息,未提供

评级信息的可适用内部评级。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

                                                                               占基金资产净值比例
   序号           债券代码    债券名称            数量       公允价值(元)
                                                                                     (%)
                               UNITED
                  US912796V    STATES
       1                                      34,373,500       34,358,566.64                      2.84
                     K21      TREASUR
                               Y BILL
       2          XS1628314   HILONG          32,998,560       32,773,179.84                      2.71


                                              6
                                              华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


                   889           HOLDING
                                   LTD
                                 PETROBR
                                    AS
                US71647NB
     3                           GLOBAL            27,498,800     29,174,026.90                         2.41
                   D03
                                 FINANCE
                                    BV
                                 SINO-OCE
                XS1677024        AN LAND
     4                                             26,295,728     22,941,181.54                         1.89
                   579           TREASUR
                                  E III LTD
                                 SCENERY
                XS1903671
     5                           JOURNEY           20,624,100     22,043,244.32                         1.82
                   854
                                   LTD
    注:①债券代码为 ISIN 码。

    ②数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币,四舍五入保留整数。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

                                                                    公允价值               占基金资产
         序号            衍生品类别            衍生品名称
                                                                     (元)            净值比例(%)
                                            外汇远期(美元
          1              远期投资                                   -1,140,800.00                    -0.09
                                              兑人民币)
                                            人民币汇率期货
          2              汇率期货                                                 -                        -
                                              XUCZ9 合约
                                            人民币汇率期货
          3              汇率期货                                                 -                        -
                                              XUCU9 合约
          4                  -                         -                          -                        -
          5                  -                         -                          -                        -
    注:汇率期货投资采用当日无负债结算制度,公允价值变动金额为-296,860.00,已包含

在结算备付金中。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

                                                                                              占基金资产
                                                                               公允价值
   序号         基金名称         基金类型        运作方式        管理人                        净值比例
                                                                                  (元)
                                                                                                (%)
                ISHARES                                         BlackRock
     1                             指数型        ETF 基金                     14,019,025.73             1.16
                ETFS/USA                                           Fund


                                                   7
                                           华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


                                                             Advisors
                                                              Pacific
                  PIMCO                                    Investment
       2                          指数型      ETF 基金                      13,990,014.50            1.16
                 ETFS/USA                                  Managemen
                                                            t Co LLC
                DOUBLELI
                   NE                                       Doubleline
       3                          债券型     封闭式基金                     10,983,020.72            0.91
                FUNDS/US                                    Capital LP
                   A
                                                             Morgan
                MORGAN
                                                             Stanley
                STANLEY
       4                          债券型     封闭式基金    Investment        6,175,543.01            0.51
                FUNDS/CL
                                                           Managemen
                OSED-END
                                                              t Inc
                 PIMCO                                        Pacific
                FUNDS/CL                                   Investment
       5                          债券型     封闭式基金                      1,642,365.83            0.14
                OSED-END                                   Managemen
                  /USA                                      t Co LLC
       6               -            -               -            -                      -               -
       7               -            -               -            -                      -               -
       8               -            -               -            -                      -               -
       9               -            -               -            -                      -               -
       10              -            -               -            -                      -               -
5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前

十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴

责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

 序号                      名称                                          金额(元)

   1        存出保证金                                                                      15,528,006.52

   2        应收证券清算款                                                                    274,988.00

   3        应收股利                                                                          130,801.96

   4        应收利息                                                                        16,866,342.70

   5        应收申购款                                                                      15,675,764.84

   6        其他应收款                                                                                  -



                                                8
                                        华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



   7      待摊费用                                                                               -

   8      其他                                                                                   -

   9      合计                                                                       48,475,904.02

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

       本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

       由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                                      九、基金的业绩


       基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

       下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

       华夏收益债券(QDII)A:
                                                           业绩比较
                                  份额净值    业绩比较
                       份额净值                            基准收益
         阶段                     增长率标    基准收益                 ①-③      ②-④
                       增长率①                            率标准差
                                    准差②      率③
                                                             ④
2012 年 12 月 7 日至
                          0.20%       0.03%        0.29%      0.00%     -0.09%       0.03%
2012 年 12 月 31 日
2013 年 1 月 1 日至
                          5.89%       0.34%        4.25%      0.00%      1.64%       0.34%
2013 年 12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日至
                         -0.38%       0.20%        4.22%      0.00%     -4.60%       0.20%
2014 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日至
                         14.13%       0.36%        3.37%      0.00%     10.76%       0.36%
2015 年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日至
                       13.65%      0.25%          2.75%     0.00%      10.90%      0.25%
2016 年 12 月 31 日
2017 年 1 月 1 日至
                          3.46%       0.21%        2.75%      0.00%      0.71%       0.21%
2017 年 12 月 31 日
2018 年 1 月 1 日至
                          0.97%       0.28%        2.75%      0.00%     -1.78%       0.28%
2018 年 12 月 31 日
2019 年 1 月 1 日至       7.22%       0.22%        1.36%      0.00%      5.86%       0.22%

                                              9
                                        华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


2019 年 6 月 30 日
     华夏收益债券(QDII)C:
                                                            业绩比较
                                  份额净值     业绩比较
                       份额净值                             基准收益
       阶段                       增长率标     基准收益                  ①-③    ②-④
                       增长率①                             率标准差
                                  准差②         率③
                                                              ④
2012 年 12 月 7 日至
                          0.10%       0.02%         0.29%      0.00%      -0.19%     0.02%
2012 年 12 月 31 日
2013 年 1 月 1 日至
                          5.49%       0.34%         4.25%      0.00%       1.24%     0.34%
2013 年 12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日至
                         -0.68%       0.20%         4.22%      0.00%      -4.90%     0.20%
2014 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日至
                         13.66%       0.35%         3.37%      0.00%      10.29%     0.35%
2015 年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日至
                       13.19%      0.25%           2.75%     0.00%       10.44%     0.25%
2016 年 12 月 31 日
2017 年 1 月 1 日至
                          2.93%       0.21%         2.75%      0.00%       0.18%     0.21%
2017 年 12 月 31 日
2018 年 1 月 1 日至
                          0.66%       0.28%         2.75%      0.00%      -2.09%     0.28%
2018 年 12 月 31 日
2019 年 1 月 1 日至
                          7.00%       0.21%         1.36%      0.00%       5.64%     0.21%
2019 年 6 月 30 日


                                      十、基金管理人


    (一)基金管理人概况

    名称:华夏基金管理有限公司

    住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

    办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

    设立日期:1998 年 4 月 9 日

    法定代表人:杨明辉

    联系人:邱曦

    客户服务电话:400-818-6666

    传真:010-63136700

    华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元,公司股权结构如下:

                           持股单位                         持股占总股本比例
            中信证券股份有限公司                                 62.2%


                                              10
                                     华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


          POWER CORPORATION OF CANADA                       13.9%
          MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION                   13.9%
          天津海鹏科技咨询有限公司                           10%
                         合计                               100%

    (二)主要人员情况

    1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

    杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委

副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员,华夏基金(香港)有限公司董事长。曾任中

信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事,信诚

基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。

    Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Financial

Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。

    胡祖六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席,兼任百胜中国控股有限公司

非执行董事长,香港联交所与瑞银集团等上市公司董事等。曾任国际货币基金组织高级经济

学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理等。

    杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行

政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管

理业务投资主管等。

    李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富

管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。

曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万国证券大连营业部部门经理,中信证

券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,

中信证券(浙江)有限责任公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发

展与管理委员会主任等。

    李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(香港)有

限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经

理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。

    张平先生:独立董事,博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管

理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济

增长室主任、所长助理、副所长,国家金融与发展实验室副主任等。



                                         11
                                    华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    张宏久先生:独立董事,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托

有限公司独立董事,全国律师协会金融专业委员会顾问,全国侨联法律顾问委员会委员及民

事法律委员会主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲

裁员等。

    支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融

系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国

会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、中国会计学会内

部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司

独立董事等。

    杨一夫先生:监事长,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大鲍尔公司

(Power Corporation of Canada)在中国的投资活动,兼任三川能源开发有限公司董事、中国

投资协会常务理事。曾任国际金融公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,华夏基金

管理有限公司董事等。

    杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司副

首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部B角(主持工作)、总监等。

    史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席负

责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监等。

    宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会

秘书(兼)。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师等。

    陈倩女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。

曾任中国投资银行业务经理,北京证券有限责任公司高级业务经理,华夏基金管理有限公司

北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。

    朱威先生:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责

人。曾任基金运作部B角等。

    张霄岭先生:副总经理,博士。现兼任华夏基金(香港)有限公司首席执行官、中国石

化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会(华

盛顿总部)经济学家、摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会

银行监管三部副主任等。

    刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行

总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处

                                        12
                                   华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本管理

有限公司执行董事、总经理等。

    阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中

国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,

益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。

    李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人。

曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公

司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理、联席负责人等。

    2、本基金基金经理

    邓思聪先生,理学硕士。曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外

汇交易主管等。2016年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金

经理助理等,现任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2019年1月

14日起任职)、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2019年1月14日起任职)。

    历任基金经理:2012年12月7日至2017年9月8日期间,刘鲁旦先生任基金经理;2017年9

月8日至2019年1月24日期间,祝灿先生任基金经理。

    3、本公司固定收益投资决策委员会

    主任:范义先生,华夏基金管理有限公司固定收益总监,董事总经理,投资经理。

    成员:李一梅女士,华夏基金管理有限公司董事、总经理。

    阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。

    孙彬先生,华夏基金管理有限公司总经理助理,董事总经理,投资经理。

    曲波先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。

    刘明宇先生,华夏基金管理有限公司固定收益部执行总经理,基金经理。

    柳万军先生,华夏基金管理有限公司固定收益部总监,基金经理。

    张驰先生,华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。

    4、上述人员之间不存在近亲属关系。


                                 十一、费用概览


    (一)基金运作费用

    1、基金费用的种类


                                        13
                                    华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:

    (1)基金管理人的管理费。

    (2)基金托管人的托管费(含境外资产托管人收取的费用)。

    (3)销售服务费。

    (4)基金财产拨划支付的银行费用。

    (5)除法律法规、中国证监会另有规定外,基金合同生效后与基金相关的基金信息披

露费用。

    (6)基金份额持有人大会费用。

    (7)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费。

    (8)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、

过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其他类

似性质的费用等)。

    (9)外汇兑换交易的相关费用。

    (10)与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等。

    (11)其他为基金的利益而产生的费用。

    (12)基金合同、法律法规规定可以在基金财产中列支的其他费用。

    2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法

规另有规定时从其规定。

    3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    (1)基金管理人的管理费

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.75%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,

经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若

遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

    (2)基金托管人的托管费

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.22%÷当年天数

                                        14
                                   华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,

经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若

遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

    (3)销售服务费

    销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金

份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A 类不收取销售服务费,C 类销售

服务费年费率为 0.4%。

    各类别基金份额的销售服务费计算方法如下:

    H=E×R÷当年天数

    H 为各类别基金份额每日应计提的销售服务费

    E 为各类别基金份额前一日基金资产净值

    R 为各类别基金份额适用的销售服务费率

    销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,

经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中划出,经登记结算机构分别支

付给各个基金销售机构。

    (4)除管理费、托管费、销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法

规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

    4、不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生

的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

    5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和

销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。

    (二)基金销售费用

    1、申购费与赎回费

    (1)对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费,A类份额各币种申购费率

如下:

    ①人民币申购费率

                                       15
                                      华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



                        申购金额(含申购费)               前端申购费率

                             50 万元以下                        0.8%

             50 万元以上(含 50 万元)-200 万元以下             0.6%

            200 万元以上(含 200 万元)-500 万元以下            0.4%

                     500 万元以上(含 500 万元)          每笔 1,000.00 元

    ②美元申购费率

    美元申购费率参照人民币申购费率制定。美元申购将收取前端申购费,具体如下:

                      申购金额(美元,含申购费)       前端申购费率

                               10 万以下                   0.8%

                     10 万以上(含 10 万)-40 万以下       0.6%

                 40 万以上(含 40 万)-100 万以下          0.4%

                        100 万以上(含 100 万)        每笔 200 美元

    如未来调整费率水平,基金管理人将在招募说明书或相关公告中披露。

    (2)本基金 C 类基金份额不收取申购费。

    (3)申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。

    (4)本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基

金份额时收取。赎回时份额持有不满7天的,收取1.5%的赎回费,赎回时份额持有满7天(含

7天)不满60天的,收取0.1%的赎回费,持有满60天以上(含60天)的,赎回费为0。其中,

对于赎回时份额持有不满7天的,收取的赎回费全额计入基金资产,对赎回时份额持有满7

天以上(含7天)收取的赎回费,所收取赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登

记结算费、销售手续费等各项费用。

    (5)基金管理人可以根据有关规定收取短期交易赎回费,具体费率在招募说明书更新

或其他公告中列明。短期交易赎回费全部归入基金资产。

    (6)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并于新的费率或

收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。

    (7)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制

定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、移动客户端交易)等进行基金交易的

投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可根据法律法

规要求对基金申购费率、赎回费率等进行适当费率优惠。


                                           16
                                     华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金

估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

    2、申购份额与赎回金额的计算方式

    (1)申购份额的计算

    ①当投资者选择申购A类基金份额时,申购份额的计算方法如下:

    (i)人民币申购份额的计算

    申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

        净申购金额=申购金额/(1+人民币前端申购费率)

        人民币前端申购费用=申购金额-净申购金额

        申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

    申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

        人民币前端申购费用=固定金额

        净申购金额=申购金额-人民币前端申购费用

        申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

    (ii)美元申购份额的计算

    当申购费用适用比例费率时,

        净申购金额=申购金额/(1+美元前端申购费率)

        美元前端申购费用=申购金额-净申购金额

        申购份额=净申购金额/T日A类基金份额美元折算净值

    当申购费用为固定金额时,

        美元前端申购费用=固定金额

        净申购金额=申购金额-美元前端申购费用

        申购份额=净申购金额/T日A类基金份额美元折算净值

    T日A类基金份额的美元折算净值=T日A类基金份额净值/T日中国人民银行最新公布的

人民币对美元汇率中间价,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后四位,由此产生的误

差计入基金资产。

    ②当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下:

        申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值

    ③基金份额按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承

担,产生的收益归基金财产所有。

                                         17
                                     华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    例一:假定T日基金的A类基金份额净值为1.230元,若三笔人民币申购金额分别为1,000

元、50万元和200万元,则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:

                                   申购1                申购2            申购3

  申购金额(元,a)                    1,000.00           500,000.00     2,000,000.00

  适用前端申购费率(b)                     0.8%                 0.6%            0.4%

  净申购金额(c=a/(1+b))                992.06         497,017.89     1,992,031.87

  前端申购费(d=a-c)                        7.94             2,982.11       7,968.13

  该类基金份额净值(e)                     1.230               1.230            1.230

  申购份额(=c/e)                         806.55         404,079.59     1,619,538.11

    若人民币申购金额为500万元,则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:

                                                      申购4

                          申购金额(元,a)         5,000,000.00

                          前端申购费(b)               1,000.00

                          净申购金额(c=a-b)       4,999,000.00

                          该类基金份额净值(d)           1.230

                          申购份额(e=c/d)         4,064,227.64

    例二:假定T日基金的C类基金份额净值为1.200元,人民币申购金额为10万元,则申购

获得的基金份额计算如下:

    申购份额=100,000.00/1.200=83,333.33份

    例三:假定T日A类份额美元折算净值为0.1671美元,投资者以美元申购本基金A类份额

5,000.00美元,则申购获得的A类基金份额计算如下:

    净申购金额=5,000.00/(1+0.8%)=4,960.32美元

    美元前端申购费用=5,000.00-4,960.32=39.68美元

    申购份额=4,960.32/0.1671=29,684.74份

    (2)赎回金额的计算

    ①当投资者赎回A类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:

    (i)人民币赎回金额的计算

        赎回金额=赎回份额×T日A类基金份额净值

        赎回费用=赎回金额×赎回费率


                                            18
                                    华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


        净赎回金额=赎回金额-赎回费用

    (ii)美元赎回金额的计算

        赎回金额=赎回份额×T日A类基金份额美元折算净值

        赎回费用=赎回金额×赎回费率

        净赎回金额=赎回金额-赎回费用

   ②当投资者赎回C类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:赎回金额=赎回份额×T日C

类基金份额净值

        赎回费用=赎回金额×赎回费率

        净赎回金额=赎回金额-赎回费用

    例四:假定某投资者在T日赎回10,000份人民币申购的A类基金份额,持有期限10天,

该日A类基金份额净值为1.250元,则其获得的赎回金额计算如下:

        赎回总金额=10,000.00×1.250=12,500.00元

        赎回费用=12,500.00×0.1%=12.50元

        净赎回金额=12,500.00-12.50=12,487.50元

    例五:假定某投资者在T日赎回10,000份C类基金份额,持有80天,该日C类基金份额净

值为1.225元,则其获得的赎回金额计算如下:

        赎回金额=10,000.00×1.225=12,250.00元

    例六:假定某投资者在T日赎回5,000份美元申购的A类基金份额,持有期限20天,该日

A类美元折算净值为0.1971美元,则其获得的赎回金额计算如下:

        赎回总金额=5,000.00×0.1971=985.50美元

        赎回费用=985.50×0.1%=0.99美元

        净赎回金额=985.50-0.99=984.51美元

    ③T日的基金份额净值在T+1日内计算,并在T+2日内公告。各个基金份额类别单独计算

基金份额净值,计算公式为估值日该类别基金资产净值除以估值日发售在外的该类别基金份

额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。如遇特殊情况,

经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。未来,若市场情况发生变化,或实际情况需

要,经中国证监会允许,本基金可相应调整基金净值计算和公告时间或频率并提前公告。

    (3)T 日的美元折算净值由基金管理人在 T+1 日内计算,经基金托管人复核后在 T+2

日内公告。T 日各类别的美元折算净值计算公式为 T 日相应类别基金份额净值除以中国人民

银行最新公布的人民币对美元汇率中间价。美元折算净值保留到小数点后 4 位,小数点后第

                                         19
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5 位四舍五入。如遇特殊情况,基金管理人可以适当延迟计算或公告。基金也可根据实际情

况调整美元折算净值计算和公告时间或频率并提前公告。将来,若出现中国人民银行停止发

布人民币对美元汇率中间价等情况,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可对美元折算

汇率进行调整,并及时公告。


                                   十二、基金托管人


    (一)基金托管人情况

    1、基本情况

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:田国立

    成立时间:2004 年 9 月 17 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    联系人:田青

    联系电话:010-67595096

    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,

总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年

9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

    2018 年末,集团资产规模 23.22 万亿元,较上年增长 4.96%。2018 年度,集团实现净

利润 2,556.26 亿元,较上年增长 4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为

1.13%和 14.04%;不良贷款率 1.46%,保持稳中有降;资本充足率 17.19%,保持领先同业。

    2018 年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行奖”、

“2018 年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、

《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融服务

银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年


                                          20
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中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第

一。

    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险

资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、

托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室,在安徽合肥设有托

管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 300 余人。自 2007 年起,托

管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工

作手段。

    2、主要人员情况

    蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、

公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长

期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行

国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户

服务和业务管理经验。

    黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计

部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、

战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经

验。

    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海

外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富

的客户服务和业务管理经验。

    3、基金托管业务经营情况

    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户

为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维

护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国

建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保

基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内

的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末,

                                       21
                                     华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水

平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银

行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”

等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年

荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

    (二)基金托管人的内部控制制度

    1、内部控制目标

    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章

和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金

财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权

益。

    2、内部控制组织结构

    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管

业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的

内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

    3、内部控制制度及措施

    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职

责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业

务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存

放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施

音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事

故的发生,技术系统完整、独立。

    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    1、监督方法

    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自

行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基

金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运

作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基

金费用的提取与开支情况进行检查监督。

    2、监督流程

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                                      华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    (1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情

况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核

实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

    (2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

    (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行

解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。


                                 十三、境外资产托管人


    (一)境外资产托管人基本情况

    名称:摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.)

    注册地址:1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, U.S.A.

    办公地址:270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070

    法定代表人:James Dimon

    成立时间:1799 年

    总资产(截止 2019 年 3 月 31 日):2.74 万亿美元

    实收资本(截止 2019 年 3 月 31 日):1,785 百万美元

    托管资产规模(截止 2019 年 3 月 31 日):24.7 万亿美元

    信用等级:穆迪评级 Aa2(高级信用债券)

    (二)境外资产托管人职责

    1、安全保管基金的境外资产,及时办理清算、交割事宜。

    2、准时将公司行为信息通知基金管理人和/或基金托管人,确保基金及时收取所有应得

收入。

    3、其他由基金托管人委托其履行的职责。

                                  十四、相关服务机构

    (一)直销机构:华夏基金管理有限公司

    住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

    办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

    法定代表人:杨明辉

    客户服务电话:400-818-6666

                                          23
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传真:010-63136700

联系人:张德根

网址:www.ChinaAMC.com

(二)代销机构

1、人民币代销机构:

(1)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:陈四清

客户服务电话:95588

传真:010-66107914

联系人:王佺

网址:www.icbc.com.cn

(2)中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:周慕冰

客户服务电话:95599

联系人:客户服务中心

网址:www.abchina.com

(3)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:刘连舸

电话:010-66596688

传真:010-66593777

联系人:客户服务中心

网址:www.boc.cn

客户服务电话:95566

(4)中国建设银行股份有限公司

                                     24
                                 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:田国立

客户服务电话:95533

传真:010-66275654

联系人:王嘉朔

网址:www.ccb.com

(5)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:彭纯

电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:王菁

网址:www.bankcomm.com

客户服务电话:95559

(6)招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:0755-83198888

传真:0755-83195109

联系人:邓炯鹏

网址:www.cmbchina.com

客户服务电话:95555

(7)中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:李庆萍

电话:010-65556689

                                     25
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传真:010-65550827

联系人:方爽

网址:bank.ecitic.com

客户服务电话:95558

(8)上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市北京东路689号

法定代表人:高国富

电话:021-61618888

传真:021-63602431

联系人:高天、汤嘉惠

网址:www.spdb.com.cn

客户服务电话:95528

(9)中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

客户服务电话:95568

传真:010-57092611

联系人:董云巍

网址:www.cmbc.com.cn

(10)上海农村商业银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东大道981号

办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层

法定代表人:胡平西

电话:021-38523692

传真:021-50105124

联系人:施传荣

网址:www.srcb.com

客户服务电话:021-962999

                                     26
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(11)北京农村商业银行股份有限公司

住所:北京市西城区月坛南街1号院2号楼

办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼

法定代表人:王金山

电话:010-89198762

传真:010-89198678

联系人:鲁娟

网址:www.bjrcb.com

客户服务电话:96198

(12)青岛银行股份有限公司

住所:青岛市市南区香港中路68号华普大厦

办公地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦

法定代表人:郭少泉

电话:0532-85709749

传真:0532-85709839

联系人:赵蓓蓓

网址:www.qdccb.com

客户服务电话:96588(青岛)、400-669-6588(全国)

(13)杭州银行股份有限公司

住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人:吴太普

电话:0571-85108195

传真:0571-85106576

联系人:陈振峰

网址:www.hzbank.com.cn

客户服务电话:400-888-8508

(14)临商银行股份有限公司

住所:山东省临沂市沂蒙路336号

办公地址:山东省临沂市沂蒙路336号

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法定代表人:王傢玉

电话:0539-7877780

传真:0539-8051127

联系人:吕芳芳

网址:www.lsbchina.com

客户服务电话:400-699-6588

(15)温州银行股份有限公司

住所:温州市车站大道华海广场1号楼

办公地址:温州市车站大道华海广场1号楼

法定代表人:夏瑞洲

电话:0577-88990082

传真:0577-88995217

联系人:林波

网址:www.wzbank.cn

客户服务电话:96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)

(16)江苏银行股份有限公司

住所:南京市洪武北路55号

办公地址:南京市洪武北路55号

法定代表人:黄志伟

电话:025-58588167

传真:025-58588164

联系人:田春慧

网址:www.jsbchina.cn

客户服务电话:95319

(17)洛阳银行股份有限公司

住所:洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

办公地址:洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行三楼306室

法定代表人:王建甫

电话:0379-65921977

传真:0379-65921869

                                    28
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联系人:董鹏程

网址:www.bankofluoyang.com.cn

客户服务电话:0379-96699

(18)烟台银行股份有限公司

住所:山东省烟台市芝罘区海港路25号

办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号

法定代表人:叶文君

电话:0535-6699660

传真:0535-6699884

联系人:王淑华

网址:www.yantaibank.net

客户服务电话:400-831-1777

(19)大连银行股份有限公司

住所:辽宁省大连市中山区中山路88号

办公地址:辽宁省大连市中山区中山路88号

法定代表人:陈占维

电话:0411-82356627

传真:0411-82356590

联系人:李格格

网址:www.bankofdl.com

客户服务电话:400-664-0099

(20)河北银行股份有限公司

住所:河北省石家庄市平安北大街28号

办公地址:河北省石家庄市平安北大街28号

法定代表人:乔志强

电话:0311-88627522

传真:0311-88627027

联系人:王栋

网址:www.hebbank.com

客户服务电话:400-612-9999

                                     29
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(21)西安银行股份有限公司

住所:陕西省西安市高新路60号

办公地址:陕西省西安市高新路60号

法定代表人:郭军

电话:029-88992881

传真:029-88992475

联系人:白智

网址:www.xacbank.com

客户服务电话:400-869-6779

(22)江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所:江苏省常州市和平中路413号

办公地址:江苏省常州市和平中路413号

法定代表人:陆向阳

电话:0519-80585939

传真:0519-89995170

联系人:蒋娇

网址:www.jnbank.com.cn

客户服务电话:0519-96005

(23)包商银行股份有限公司

住所:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号

办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号

法定代表人:李镇西

电话:0472-5189051

传真:0472-5189057

联系人:刘芳

网址:www.bsb.com.cn

客户服务电话:96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-65558555(成都)

(24)厦门银行股份有限公司

住所:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦

办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦

                                    30
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法定代表人:吴世群

电话:0592-5337315

传真:0592-5061952

联系人:许蓉芳

网址:www.xmccb.com

客户服务电话:400-858-8888

(25)吉林银行股份有限公司

住所:吉林省长春市经济开发区1817号

办公地址:吉林省长春市经济开发区1817号

法定代表人:唐国兴

电话:0431-84999627

传真:0431-84992649

联系人:孙琦

网址:www.jlbank.com.cn

客户服务电话:400-889-6666

(26)苏州银行股份有限公司

住所:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人:王兰凤

电话:0512-69868389

联系人:项喻楠

网址:www.suzhoubank.com

客户服务电话:96067

(27)泉州银行股份有限公司

住所:泉州市丰泽区云鹿路3号

办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号

法定代表人:傅子能

电话:0595-22551071

传真:0595-22578871

联系人:董培姗

                                     31
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网址:www. qzccbank.com

客户服务电话:400-889-6312

(28)华融湘江银行股份有限公司

住所:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段828号鑫远杰座

办公地址:湖南省长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心南栋

法定代表人:张永宏

电话:0731-89828592

传真:0731-89828806

联系人:曾玉姣

网址:www.hrxjbank.com.cn

客户服务电话:0731-96599

(29)长城华西银行股份有限公司

住所:四川省德阳市蒙山街14号

办公地址:四川省成都市高新区天府二街333号

法定代表人:谭运财

电话:028-61963271

传真:028-61963266

联系人:罗长鸣

网址:www.gwbank.com.cn

客户服务电话:028-96836

(30)中原银行股份有限公司

住所:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座

办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座

法定代表人:窦荣兴

电话:0371-85517710

传真:0371-85519869

联系人:牛映雪

网址:www.zybank.com.cn

客户服务电话:95186

(31)天相投资顾问有限公司

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住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人:林义相

电话:010-66045529

传真:010-66045518

联系人:尹伶

网址:www.txsec.com

客户服务电话:010-66045678

(32)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

住所:北京市海淀区太月园3号楼5层521室

办公地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室

法定代表人:齐凌峰

电话:010-82050520

传真:010-82086110

联系人:阮志凌

网址:www.9ifund.com

客户服务电话:400-158-5050

(33)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人:洪弘

电话:010-83363101

传真:010-83363072

联系人:文雯

网址:http://8.jrj.com.cn/

客户服务电话:400-166-1188

(34)和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

                                  33
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电话:021-20835787

传真:010-85657357

联系人:吴卫东

网址:licaike.hexun.com

客户服务电话:400-920-0022、021-20835588

(35)江苏汇林保大基金销售有限公司

住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

法定代表人:吴言林

电话:025-66046166转837

联系人:孙平

网址:www.huilinbd.com

客户服务电话:025-66046166

(36)上海挖财基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人:胡燕亮

电话:021-50810687

传真:021-58300279

联系人:李娟

网址:www.wacaijijin.com

客户服务电话:021-50810673

(37)北京百度百盈基金销售有限公司

住所:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址:北京市海淀区信息路甲9号奎科科技大厦

法定代表人:张旭阳

电话:010-61952702

传真:010-61951007

联系人:霍博华

网址:https://8.baidu.com/

                                     34
                                 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


客户服务电话:95055

(38)诺亚正行基金销售有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

法定代表人:汪静波

电话:021-38509680

传真:021-38509777

联系人:张裕

网址:www.noah-fund.com

客户服务电话:400-821-5399

(39)深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人:薛峰

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

联系人:童彩平

网址:www.zlfund.cn

客户服务电话:4006-788-887

(40)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人:其实

电话:021-54509998-7019

传真:021-64385308

联系人:潘世友

网址:www.1234567.com.cn

客户服务电话:400-181-8188

(41)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

                                     35
                                 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

电话:021-20613635

传真:021-68596916

联系人:胡锴隽

网址:www.ehowbuy.com

客户服务电话:400-700-9665

(42)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔14层

法定代表人:陈柏青

电话:18205712248

联系人:韩爱彬

网址:www.antfortune.com

客户服务电话:95188

(43)上海长量基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

电话:021-20691832

传真:021-20691861

联系人:黄辉

网址:www.erichfund.com

客户服务电话:400-820-2899

(44)浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

法定代表人:凌顺平

电话:0571-88911818-8653

传真:0571-86800423

                                     36
                                    华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


联系人:吴强

网址:www.5ifund.com

客户服务电话:400-877-3772

(45)北京展恒基金销售有限公司

住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

法定代表人:闫振杰

电话:010-62020088-6006

传真:010-62020355

联系人:翟飞飞

网址:www.myfund.com

客户服务电话:400-888-6661

(46)上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号53楼

法定代表人:沈继伟

电话:021-50583533

传真:021-61101630

联系人:曹怡晨

网址:http://www.leadfund.com.cn/

客户服务电话:95733

(47)浙江金观诚基金销售有限公司

住所:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

法定代表人:徐黎云

电话:0571-88337717

传真:0571-88337666

联系人:孙成岩

网址:www.jincheng-fund.com

客户服务电话:400-068-0058

                                        37
                              华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


(48)嘉实财富管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人:赵学军

电话:010-85097570

传真:010-85097308

联系人:余永键

网址:www.harvestwm.cn

客户服务电话:400-021-8850

(49)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

住所:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法定代表人:王兴吉

电话:010-62062880

传真:010-82057741

联系人:高雪超

网址:www.qiandaojr.com

客户服务电话:4000888080

(50)北京创金启富基金销售有限公司

住所:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

法定代表人:梁蓉

电话:010-66154828-809

传真:010-88067526

联系人:马浩

网址:www.5irich.com

客户服务电话:400-6262-818

(51)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

                                     38
                                 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


法定代表人:沈伟桦

电话:010-52855713

传真:010-85894285

联系人:程刚

网址:www.yixinfund.com

客户服务电话:400-609-9200

(52)南京苏宁基金销售有限公司

住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道苏宁总部

法定代表人:刘汉青

电话:025-66996699-887226

传真:025-66008800-887226

联系人:王峰

网址:www.snjijin.com

客户服务电话:95177

(53)浦领基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人:聂婉君

电话:010-59497363

传真:010-64788105

联系人:王笑硕

网址:www.zscffund.com

客户服务电话:400-012-5899

(54)深圳腾元基金销售有限公司

住所:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元

办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元

法定代表人:曾革

电话:0755-33376853

传真:0755-33065516

                                     39
                                    华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


   联系人:鄢萌莎

   网址:www.tenyuanfund.com

   客户服务电话:400-687-7899

   (55)通华财富(上海)基金销售有限公司

   住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

   办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场9楼

   法定代表人:马刚

   电话:021-60818757、13916871276

   传真:021-60818280

   联系人:周晶

   网址:www.tonghuafund.com

   客户服务电话:400-101-9301

   (56)北京恒天明泽基金销售有限公司

   住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

   办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

   法定代表人:梁越

   电话:13501068175

   传真:010-56810630

   联系人:马鹏程

   网址:www.chtwm.com

   客户服务电话:400-898-0618

   (57)深圳宜投基金销售有限公司

   住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼

A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

   办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405

   法定代表人:华建强

   电话:0755-23919681

   传真:0755-88603185

   联系人:马文静

   网址:www.yitfund.com

                                        40
                                 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


客户服务电话:400-895-5811

(58)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人:王伟刚

电话:010-56282140

传真:010-62680827

联系人:丁向坤

网址: www.hcjijin.com

客户服务电话:400-619-9059

(59)北京晟视天下投资管理有限公司

住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层

法定代表人:蒋煜

电话:010-58170806

传真:010-58170910

联系人:蒋煜

网址:www.shengshiview.com.cn

客户服务电话:010-58170761

(60)北京钱景基金销售有限公司

住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人:赵荣春

电话:010-57418829

传真:010-57569671

联系人:魏争

网址:www.niuji.net

客户服务电话:400-893-6885

(61)海银基金销售有限公司

住所:上海市自由贸易试验区银城中路8号4楼

                                     41
                                 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


办公地址:上海市自由贸易试验区银城中路8号4楼

法定代表人:惠晓川

电话:021-80134149

传真:021-80133413

联系人:秦琼

网址:www.fundhaiyin.com

客户服务电话:400-808-1016

(62)上海久富财富管理有限公司

住所:上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室

办公地址:上海市浦东新区民生路1403号信息大厦1215室

法定代表人:赵惠蓉

电话:021-68682279转604

传真:021-68682297

联系人:潘静洁

网址:www.jfcta.com

客户服务电话:400-021-9898

(63)天津国美基金销售有限公司

住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

法定代表人:丁东华

电话:010-59287984

传真:010-59287825

联系人:郭宝亮

网址:www.gomefund.com

客户服务电话:400-111-0889

(64)上海大智慧基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

法定代表人:申健

电话:18918353003

                                     42
                                   华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


   传真:021-20219923

   联系人:宋楠

   网址:https://www.wg.com.cn/

   客户服务电话:021-20292031

   (65)北京新浪仓石基金销售有限公司

   住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科

研楼5层518室

   办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总

部科研楼5层518室

   法定代表人:李昭琛

   电话:010-60619607

   传真:010-62676582

   联系人:付文红

   网址:www.xincai.com

   客户服务电话:010-62675369

   (66)北京辉腾汇富基金销售有限公司

   住所:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1

   办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B

   法定代表人:许宁

   电话:010-85610733

   传真:010-85622351

   联系人:彭雪琳

   网址:https://www.htfund.com/

   客户服务电话:400-829-1218

   (67)济安财富(北京)基金销售有限公司

   住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

   办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

   法定代表人:杨健

   电话:010-65309516

   传真:010-65330699

                                        43
                                 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


联系人:李海燕

网址:www.jianfortune.com

客户服务电话:400-673-7010

(68)上海万得基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人:王廷富

电话:021-50712782

传真:021-50710161

联系人:徐亚丹

网址:www.520fund.com.cn

客户服务电话:400-821-0203

(69)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402(750000)

办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼(100000)

法定代表人:程刚

电话:010-58160168

传真:010-58160173

联系人:张旭

网址:www.fengfd.com

客户服务电话:400-810-5919

(70)上海联泰资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人:燕斌

电话:15201924977

传真:021-52975270

联系人:兰敏

网址:www.66zichan.com

客户服务电话:400-166-6788

                                     44
                                 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


(71)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人:李春光

电话:0411-88891212-317

传真:0411-84396536

联系人:张晓辉

网址:www.haojiyoujijin.com

客户服务电话:400-0411-001

(72)上海汇付金融服务有限公司

住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址:上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

法定代表人:冯修敏

电话:021-33323999

传真:021-33323837

联系人:陈云卉

网址:https://tty.chinapnr.com

客户服务电话:400-821-3999

(73)上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

电话:021-35385521*210

传真:021-55085991

联系人:蓝杰

网址:www.jiyufund.com.cn

客户服务电话:400-820-5369

(74)上海中正达广基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

                                     45
                                 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


法定代表人:黄欣

电话:021-33768132-801

传真:021-33768132-802

联系人:戴珉微

网址:www.zhongzhengfund.com

客户服务电话:400-6767-523

(75)北京虹点基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人:郑毓栋

电话:010-65951887

传真:010-65951887

联系人:姜颖

网址:www.hongdianfund.com

客户服务电话:400-618-0707

(76)深圳富济基金销售有限公司

住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

法定代表人:刘鹏宇

电话:18938644421

传真:0755-83999926

联系人:马力佳

网址:www.jinqianwo.cn

客户服务电话:0755-83999907

(77)上海陆金所基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

电话:021-20665952

传真:021-22066653

                                     46
                                 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


联系人:宁博宇

网址:www.lufunds.com

客户服务电话:400-821-9031

(78)大泰金石基金销售有限公司

住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人:袁顾明

电话:13671788303

传真:021-20324199

联系人:刘璐

网址:www.dtfunds.com

客户服务电话:400-928-2266

(79)珠海盈米基金销售有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B1201-1203

法定代表人:肖雯

电话:020-89629021

传真:020-89629011

联系人:吴煜浩

网址:www.yingmi.cn

客户服务电话:020-89629066

(80)和耕传承基金销售有限公司

住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座

法定代表人:王旋

电话:0371-85518396

传真:0371-85518397

联系人:胡静华

网址:www.hgccpb.com

客户服务电话:4000-555-671

                                     47
                               华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


(81)奕丰基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人:TEO WEE HOWE

电话:0755-89460507

传真:0755-21674453

联系人:叶健

网址:www.ifastps.com.cn

客户服务电话:400-684-0500

(82)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

法定代表人:钱昊旻

电话:010-59336519

传真:010-59336500

联系人:孙雯

网址:www.jnlc.com

客户服务电话:4008-909-998

(83)北京肯特瑞基金销售有限公司

住所:北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

法定代表人:江卉

电话:010-89188692

传真:010-89180000

联系人:黄立影

网址:http://fund.jd.com/

客户服务电话:95118、400-098-8511

(84)中民财富基金销售(上海)有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

                                    48
                                 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


法定代表人:弭洪军

电话:021-33357030

传真:021-63353736

联系人:李娜

网址:www.cmiwm.com

客户服务电话:400-876-5716

(85)深圳市金斧子基金销售有限公司

住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层

法定代表人:赖任军

电话:0755-29330513

传真:0755-26920530

联系人:刘昕霞

网址:www.jfzinv.com

客户服务电话:400-930-0660

(86)北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

电话:010-61840688

传真:010-61840699

联系人:袁永姣

网址:https://danjuanapp.com

客户服务电话:400-159-9288

(87)中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室

办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层

法定代表人:许欣

电话:021-68609600-5905

传真:021-33830351

                                     49
                                      华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


     联系人:屠帅颖

     网址:www.qiangungun.com

     客户服务电话:400-700-9700

     (88)天津万家财富资产管理有限公司

     住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

     办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

     法定代表人:李修辞

     电话:18511290872

     传真:010-59013828

     联系人:邵玉磊

     网址:www.wanjiawealth.com

     客户服务电话:010-59013842

     (89)中信期货有限公司

     住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

     办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14



     法定代表人:张皓

     电话:010-60833754

     传真:0755-83217421

     联系人:刘宏莹

     网址:www.citicsf.com

     客户服务电话:400-990-8826

     (90)国泰君安证券股份有限公司

     住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

     办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

     法定代表人:杨德红

     电话:021-38676161

     传真:021-38670161

     联系人:芮敏祺

     网址:www.gtja.com

                                          50
                                 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


客户服务电话:95521

(91)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

客户服务电话:95587

传真:010-65182261

联系人:权唐

网址:www.csc108.com

(92)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

联系人:李颖

网址:www.guosen.com.cn

客户服务电话:95536

(93)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:霍达

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

联系人:黄健

网址:www.newone.com.cn

客户服务电话:95565

(94)广发证券股份有限公司

住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦

                                     51
                                 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


法定代表人:孙树明

电话:020-87555888

传真:020-87555417

联系人:黄岚

网址:www.gf.com.cn

客户服务电话:95575或致电各地营业网点

(95)中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

电话:010-60838888

传真:010-60836029

联系人:郑慧

网址:www.cs.ecitic.com

客户服务电话:95548

(96)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

电话:010-66568430

传真:010-66568990

联系人:田薇

网址:www.chinastock.com.cn

客户服务电话:4008-888-888或95551

(97)海通证券股份有限公司

住所:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-63410456

                                     52
                               华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


联系人:金芸、李笑鸣

网址:www.htsec.com

客户服务电话:95553、400-888-8001

(98)申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(200031)

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

传真:021-33388224

联系人:陈宇

网址:www.swhysc.com

客户服务电话:95523、400-889-5523

(99)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

法定代表人:杨华辉

电话:021-38565547

传真:021-38565955

联系人:乔琳雪

网址:www.xyzq.com.cn

客户服务电话:95562

(100)长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

电话:027-65799999

传真:027-85481900

联系人:李良

网址:www.95579.com

客户服务电话:95579、400-888-8999

                                     53
                              华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


(101)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:王连志

电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

网址:www.essence.com.cn

客户服务电话:95517

(102)西南证券股份有限公司

住所:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:廖庆轩

电话:023-67616310

传真:023-63786212

联系人:周青

网址:www.swsc.com.cn

客户服务电话:400-809-6096

(103)湘财证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人:孙永祥

电话:021-38784580-8918

传真:021-68865680

联系人:李欣

网址:www.xcsc.com

客户服务电话:95351

(104)万联证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

                                  54
                                华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


法定代表人:张建军

电话:020-38286588

传真:020-22373718-1013

联系人:王鑫

网址:www.wlzq.com.cn

客户服务电话:95322

(105)民生证券股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

法定代表人:冯鹤年

电话:010-85127609

传真:010-85127641

联系人:韩秀萍

网址:www.mszq.com

客户服务电话:95376

(106)国元证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市寿春路179号

办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:蔡咏

电话:0551-62257012

传真:0551-62272100

联系人:祝丽萍

网址:www.gyzq.com.cn

客户服务电话:95578

(107)渤海证券股份有限公司

住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区滨水西道8号

法定代表人:王春峰

电话:022-28451991

传真:022-28451892

                                    55
                                 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


   联系人:蔡霆

   网址:www.ewww.com.cn

   客户服务电话:400-651-5988

   (108)华泰证券股份有限公司

   住所:南京市江东中路228号

   办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号

港中旅大厦18楼

   法定代表人:周易

   电话:0755-82492193

   传真:0755-82492962(深圳)

   联系人:庞晓芸

   网址:www.htsc.com.cn

   客户服务电话:95597

   (109)山西证券股份有限公司

   住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

   办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

   法定代表人:侯巍

   电话:0351-8686703

   传真:0351-8686619

   联系人:张治国

   网址:www.i618.com.cn

   客户服务电话:95573

   (110)中信证券(山东)有限责任公司

   住所:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

   办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

   法定代表人:姜晓林

   电话:0531-89606165

   传真:0532-85022605

   联系人:刘晓明

   网址:http://sd.citics.com

                                     56
                                华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


客户服务电话:95548

(111)东兴证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人:魏庆华

电话:010-66555316

传真:010-66555246

联系人:汤漫川

网址:www.dxzq.net.cn

客户服务电话:95309

(112)东吴证券股份有限公司

住所:苏州工业园区翠园路181号

办公地址:苏州工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

联系人:方晓丹

网址:www.dwzq.com.cn

客户服务电话:95330

(113)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

电话:010-63081000

传真:010-63080978

联系人:尹旭航

网址:www.cindasc.com

客户服务电话:95321

(114)东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

                                    57
                                    华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


   办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39

层、40 层

   法定代表人:潘鑫军

   电话:021-63325888

   传真:021-63326729

   联系人:孔亚楠

   网址:www.dfzq.com.cn

   客户服务电话:95503

   (115)方正证券股份有限公司

   住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

   办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

   法定代表人:雷杰

   电话:0731-85832503

   传真:0731-85832214

   联系人:郭军瑞

   网址:www.foundersc.com

   客户服务电话:95571

   (116)长城证券股份有限公司

   住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

   办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

   法定代表人:黄耀华

   电话:0755-83516089

   传真:0755-83515567

   联系人:李春芳

   网址:www.cgws.com

   客户服务电话:400-666-6888、0755-33680000

   (117)光大证券股份有限公司

   住所:上海市静安区新闸路1508号

   办公地址:上海市静安区新闸路1508号

   法定代表人:薛峰

                                        58
                                 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


电话:021-22169081

传真:021-22169134

联系人:刘晨

网址:www.ebscn.com

客户服务电话:95525、400-888-8788

(118)广州证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:邱三发

电话:020-88836999-5408

传真:020-88836654

联系人:梁微

网址:www.gzs.com.cn

客户服务电话:95396

(119)东北证券股份有限公司

住所:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

电话:0431-85096517

传真:0431-85096795

联系人:安岩岩

网址:www.nesc.cn

客户服务电话:95360

(120)南京证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路389号

办公地址:江苏省南京市江东中路389号

法定代表人:步国旬

电话:025-58519523

传真:025-83369725

联系人:王万君

                                     59
                                华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


网址:www.njzq.com.cn

客户服务电话:95386

(121)上海证券有限责任公司

住所:上海市西藏中路336号

办公地址:上海市西藏中路336号

法定代表人:龚德雄

电话:021-51539888

传真:021-65217206

联系人:张瑾

网址:www.962518.com

客户服务电话:400-891-8918

(122)新时代证券股份有限公司

住所:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人:叶顺德

电话:010-83561146

传真:010-83561094

联系人:田芳芳

网址:www.xsdzq.cn

客户服务电话:95399

(123)大同证券有限责任公司

住所:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

法定代表人:董祥

电话:0351-4130322

传真:0351-4192803

联系人:薛津

网址:www.dtsbc.com.cn

客户服务电话:400-712-1212

(124)国联证券股份有限公司

                                    60
                              华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


住所:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

法定代表人:姚志勇

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

联系人:祁昊

网址:www.glsc.com.cn

客户服务电话:95570

(125)平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:谢永林

电话:021-38631117

传真:021-33830395

联系人:石静武

网址:www.pingan.com

客户服务电话:95511-8

(126)华安证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

法定代表人:章宏韬

电话:0551-65161666

传真:0551-65161600

联系人:范超

网址:www.hazq.com

客户服务电话:95318

(127)国海证券股份有限公司

住所:广西桂林市辅星路13号

办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

法定代表人:何春梅

                                  61
                               华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


电话:0755-83709350

传真:0755-83704850

联系人:牛孟宇

网址:www.ghzq.com.cn

客户服务电话:95563

(128)财富证券有限责任公司

住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

法定代表人:蔡一兵

电话:0731-84403347

传真:0731-84403439

联系人:郭静

网址:www.cfzq.com

客户服务电话:95317

(129)东莞证券股份有限公司

住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心

办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人:张运勇

电话:0769-22115712、0769-22119348

传真:0769-22119423

联系人:李荣、孙旭

网址:www.dgzq.com.cn

客户服务电话:95328

(130)中原证券股份有限公司

住所:郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人:菅明军

电话:0371-69099882

传真:0371-65585899

联系人:程月艳、李盼盼、党静

                                     62
                               华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


网址:www.ccnew.com

客户服务电话:95377

(131)国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

法定代表人:-

电话:010-84183389

传真:010-84183311-3389

联系人:黄静

网址:www.guodu.com

客户服务电话:400-818-8118

(132)东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

网址:www.longone.com.cn

客户服务电话:95531、400-888-8588

(133)中银国际证券股份有限公司

住所:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人:宁敏

电话:021-20328000

传真:021-50372474

联系人:王炜哲

网址:www.bocichina.com.cn

客户服务电话:400-620-8888

(134)恒泰证券股份有限公司

                                    63
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   住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

   办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

   法定代表人:庞介民

   电话:021-68405273

   传真:021-68405181

   联系人:张同亮

   网址:www.cnht.com.cn

   客户服务电话:400-196-6188

   (135)国盛证券有限责任公司

   住所:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

   办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼

   法定代表人:徐丽峰

   电话:0791-86283372、15170012175

   传真:0791-86281305

   联系人:占文驰

   网址:www.gszq.com

   客户服务电话:956080

   (136)华西证券股份有限公司

   住所:四川省成都市高新区天府二街198号

   办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号

   法定代表人:杨炯洋

   电话:010-58124967

   传真:028-86150040

   联系人:谢国梅

   网址:www.hx168.com.cn

   客户服务电话:95584

   (137)申万宏源西部证券有限公司

   住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

   办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

(830002)

                                      64
                              华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


法定代表人:韩志谦

电话:0991-2307105

传真:0991-2301927

联系人:王怀春

网址:www.hysec.com

客户服务电话:400-800-0562

(138)中泰证券股份有限公司

住所:山东省济南市市中区经七路86号

办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人:李玮

电话:021-20315290

传真:021-20315125

联系人:许曼华

网址:www.zts.com.cn

客户服务电话:95538

(139)世纪证券有限责任公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人:李强

客户服务电话:400-832-3000

传真:0755-83199511

联系人:王雯

网址:www.csco.com.cn

(140)第一创业证券股份有限公司

住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人:刘学民

电话:0755-25831754

传真:0755-23838750

联系人:毛诗莉

                                     65
                                华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


网址:www.firstcapital.com.cn

客户服务电话:95358

(141)中航证券有限公司

住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

法定代表人:王宜四

电话:0791-86768681

传真:0791-86770178

联系人:戴蕾

网址:www.avicsec.com

客户服务电话:95335

(142)华林证券股份有限公司

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号

办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼

法定代表人:林立

电话:0755-83255199

传真:0755-82707700

联系人:胡倩

网址:www.chinalin.com

客户服务电话:400-188-3888

(143)德邦证券股份有限公司

住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人:姚文平

电话:021-68761616-8076

传真:021-68767032

联系人:刘熠

网址:www.tebon.com.cn

客户服务电话:400-888-8128

(144)西部证券股份有限公司

                                    66
                                华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


住所:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

法定代表人:刘建武

电话:029-87417129

传真:029-87424426

联系人:刘莹

网址:www.westsecu.com

客户服务电话:95582

(145)华龙证券股份有限公司

住所:甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人:李晓安

电话:0931-4890100

联系人:李昕田

网址:www.hlzqgs.com

客户服务电话:95368、400-468-8888(全国)

(146)中国国际金融股份有限公司

住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:金立群

电话:010-65051166

传真:010-65058065

联系人:罗春蓉、武明明

网址:www.cicc.com.cn

客户服务电话:010-65051166

(147)财通证券股份有限公司

住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人:沈继宁

电话:0571-87925129

                                    67
                               华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


传真:0571-87818329

联系人:夏吉慧

网址:www.ctsec.com

客户服务电话:95336

(148)上海华信证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心

办公地址:上海市黄埔区南京西路399号明天广场20楼

法定代表人:陈灿辉

电话:021-63898427

传真:021-68776977-8427

联系人:徐璐

网址:www.shhxzq.com

客户服务电话:400-820-5999

(149)华鑫证券有限责任公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人:俞洋

电话:021-54967552

传真:021-54967032

联系人:杨莉娟

网址:www.cfsc.com.cn

客户服务电话:95323、400-109-9918

(150)瑞银证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人:程宜荪

电话:010-58328112

传真:010-58328748

联系人:牟冲

网址:www.ubssecurities.com

                                    68
                                        华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    客户服务电话:400-887-8827

    (151)中国中投证券有限责任公司

    住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层

01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

    办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

    法定代表人:高涛

    电话:0755-88320851

    传真:0755-82026942

    联系人:胡芷境

    网址:www.china-invs.cn

    客户服务电话:400-600-8008、95532

    (152)中山证券有限责任公司

    住所:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

    办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

    法定代表人:林炳城

    电话:0755-82943755

    传真:0755-82960582

    联系人:罗艺琳

    网址:www.zszq.com

    客户服务电话:95329

    (153)西藏东方财富证券股份有限公司

    住所:拉萨市北京中路101号

    办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号

    法定代表人:贾绍君

    电话:021-36533016

    传真:021-36533017

    联系人:王伟光

    网址: http://www.18.cn

    客户服务电话:95357

    (154)国融证券股份有限公司

                                             69
                                 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


住所:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

法定代表人:张智河

电话:010-83991719

传真:010-66412537

联系人:叶密林

网址:https://www.grzq.com

客户服务电话:95385

(155)联讯证券股份有限公司

住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

法定代表人:严亦斌

电话:0755-83331195

联系人:彭莲

网址:www.lxsec.com

客户服务电话:95564

(156)江海证券有限公司

住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号

法定代表人:赵洪波

电话:0451-87765732

传真:0451-82337279

联系人:姜志伟

网址:www.jhzq.com.cn

客户服务电话:400-666-2288

(157)国金证券股份有限公司

住所:成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

电话:028-86690057、028-86690058

                                     70
                              华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


传真:028-86690126

联系人:刘婧漪、贾鹏

网址:www.gjzq.com.cn

客户服务电话:95310

(158)中国民族证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层

法定代表人:赵大建

电话:010-59355941

传真:010-66553791

联系人:李微

网址:www.e5618.com

客户服务电话:400-889-5618

(159)华宝证券有限责任公司

住所:上海市陆家嘴环路166号27楼

办公地址:上海市陆家嘴环路166号27楼

法定代表人:陈林

电话:021-50122128

传真:021-50122398

联系人:徐方亮

网址:www.cnhbstock.com

客户服务电话:400-820-9898

(160)长城国瑞证券有限公司

住所:福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层

办公地址:福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼

法定代表人:王勇

电话:0592-2079259

传真:0592-2079602

联系人:邱震

网址:www.gwgsc.com

                                  71
                                华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


客户服务电话:400-0099-886

(161)爱建证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼

法定代表人:钱华

电话:021-32229888

传真:021-62878783

联系人:王薇

网址:www.ajzq.com

客户服务电话:400-196-2502

(162)华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

法定代表人:祝献忠

电话:010-85556048

传真:010-85556088

联系人:孙燕波

网址:www.hrsec.com.cn

客户服务电话:95390

(163)天风证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人:余磊

电话:027-87618882

传真:027-87618863

联系人:翟璟

网址:www.tfzq.com

客户服务电话:400-800-5000

(164)宏信证券有限责任公司

住所:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼

                                    72
                                华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼

法定代表人:吴玉明

电话:028-86199278

传真:028-86199382

联系人:郝俊杰

网址:www.hxzq.cn

客户服务电话:400-836-6366

(165)太平洋证券股份有限公司

住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

法定代表人:李长伟

电话:010-88321717、18500505235

传真:010-88321763

联系人:唐昌田

网址:www.tpyzq.com

客户服务电话:400-665-0999

(166)开源证券股份有限公司

住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人:李刚

电话:029-88447611

传真:029-88447611

联系人:曹欣

网址:www.kysec.cn

客户服务电话:95325、400-860-8866

(167)联储证券有限责任公司

住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层

法定代表人:吕春卫

电话:010-86499427

                                    73
                                  华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


传真:010-86499401

联系人:丁倩云

网址:www.lczq.com

客户服务电话:400-620-6868

(168)华瑞保险销售有限公司

住所:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

办公地址:上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8层806

法定代表人:路昊

电话:021-68595698

传真:021-68595766

联系人:茆勇强

网址:www.huaruisales.com

客户服务电话:400-111-5818

(169)玄元保险代理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人:马永谙

电话:13752528013

传真:021-50701053

联系人:卢亚博

网址:http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx

客户服务电话:400-080-8208

(170)阳光人寿保险股份有限公司

住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

法定代表人:李科

电话:010-85632771

传真:010-85632773

联系人:王超

网址:http://fund.sinosig.com/

                                      74
                                    华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    客户服务电话:95510

    (171)上海华夏财富投资管理有限公司

    住所:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室

    办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

    法定代表人:毛淮平

    电话:-

    传真:010-88066214

    联系人:张静

    网址:www.amcfortune.com

    客户服务电话:400-817-5666

    2、美元代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银

行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司。

    各销售机构业务办理的规则、流程和网点等事项请遵照各销售机构的具体规定。基金管

理人可根据情况变更或增减申购赎回的销售机构,并在基金管理人网站公示。销售机构可以

根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。

    (三)登记结算机构

    名称:华夏基金管理有限公司

    住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

    办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

    法定代表人:杨明辉

    客户服务电话:400-818-6666

    传真:010-63136700

    联系人:朱威

    (四)律师事务所

    名称:北京市天元律师事务所

    住所:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

    办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

    法定代表人:朱小辉

    联系电话:010-57763888

    传真:010-57763777

                                        75
                                     华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    联系人:李晗

    经办律师:吴冠雄、李晗

    (五)会计师事务所

    名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

    办公地址:上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

    执行事务合伙人:李丹

    联系电话:021-23238888

    传真:021-23238800

    联系人:单峰、赵雪

    经办注册会计师:单峰、赵雪

                         十五、对招募说明书更新部分的说明

    本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同

及其他法律法规的要求,对本基金原招募说明书或招募说明书(更新)进行了更新,本次重

大更新事项为依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订“基金信息披露”章节

及相关内容,并对包括但不限于基金管理人、基金托管人等其他信息一并更新。主要更新内

容如下:

    (一)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更新“重要

提示”、“绪言”、“释义”等章节中《信息披露办法》的名称、新增有关产品资料概要的释

义与相关内容。

    (二)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更新“基金

的信息披露”章节。

    (三)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更新全文中

有关信息披露文件备案的描述。

    (四)更新“基金管理人信息”、“基金托管人信息”、“基金销售机构及相关服务机

构”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”、“其他应披露事项”。

    (五)根据 2019 年 2 季报及半年报更新“基金投资组合报告”和“基金的业绩”。

                                                                 华夏基金管理有限公司

                                                               二○一九年十月二十一日


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