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华夏海外收益债券A(美元现汇)(001065)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-07 管理人:华夏基金... 基金经理:邓思聪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 3310433.69 -54544189.80 70347924.89 51917362.17
其中:股票 -- -- -- --
债券 -60190078.39 -50676366.72 50524559.06 53467646.60
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -2210000.00 -2210000.00 -- --
股利 1386625.17 1044867.20 5158302.50 3168422.54
公允价值变动收益 -1857020.02 -35699511.20 -57704036.84 -45259717.40
利息合计 62681435.28 33341186.55 79074266.22 40924866.64
其中:存款利息收入 398104.66 193486.82 270668.38 106601.99
债券利息收入 62283330.62 33147699.73 78803481.11 40818147.92
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 116.73 116.73
其他收入 86333.63 17884.68 474363.65 383332.53
收入合计 3310433.69 -54544189.80 70347924.89 51917362.17
管理费 8605595.70 4800977.58 11659290.83 6042888.96
托管费 2524308.03 1408286.75 3420058.64 1772580.78
销售服务费 1037180.57 550541.19 1352446.39 662371.39
交易费用 4063.20 2788.84 43843.15 19358.78
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 245830.23 119495.24 205880.77 107274.30
费用合计 12603827.85 6981532.79 16681519.78 8604474.21
利润总额 -9293394.16 -61525722.59 53666405.11 43312887.96
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