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华夏海外收益债券A(美元现汇)(001065)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-07 管理人:华夏基金... 基金经理:邓思聪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 5.4108 2.4061 0.7698 7.0471 30.24% 12.1081 12.2506
2019-03-31 5.8352 0.9497 1.3741 5.4108 -7.27% 9.0890 9.4629
2018-12-31 6.0412 0.7652 0.9712 5.8352 -3.41% 9.5023 9.6026
2018-09-30 6.6163 0.4120 0.9872 6.0412 -8.69% 10.0535 10.1442
2018-06-30 9.5248 0.8244 3.7329 6.6163 -30.54% 10.1542 10.4656
2018-03-31 8.8457 2.0324 1.3533 9.5248 7.68% 13.9164 14.2453
2017-12-31 9.7874 0.8636 1.8052 8.8457 -9.62% 14.5769 14.6935
2017-09-30 9.2454 3.5664 3.0244 9.7874 5.86% 15.4164 15.5115
2017-06-30 10.7310 1.1004 2.5860 9.2454 -13.84% 14.5179 14.8336
2017-03-31 11.1564 0.2555 0.6809 10.7310 -3.81% 16.3580 16.6371
2016-12-31 9.2718 4.3017 2.4170 11.1564 20.33% 17.9449 17.9973
2016-09-30 10.0747 -- 0.8029 9.2718 -7.97% 14.8948 15.3511
2016-06-30 5.8651 5.0884 0.8788 10.0747 71.77% 15.7166 16.0229
2016-03-31 1.5147 4.9190 0.5686 5.8651 287.22% 8.2961 9.3817
2015-12-31 1.2852 0.4750 0.2455 1.5147 17.86% 2.1770 2.2001
2015-09-30 1.0486 0.4136 0.1770 1.2852 22.56% 1.6474 1.6589
2015-06-30 1.0756 0.2999 0.3269 1.0486 -2.51% 1.2951 1.3123
2015-03-31 1.3302 0.1317 0.3863 1.0756 -19.14% 1.3200 1.3648
2014-12-31 1.5640 0.1467 0.3806 1.3302 -14.95% 1.6467 1.7447
2014-09-30 1.4954 0.2760 0.2073 1.5640 4.59% 2.1112 2.5493
2014-06-30 1.5752 0.1109 0.1908 1.4954 -5.07% 2.0265 2.3852
2014-03-31 2.1466 0.1461 0.7175 1.5752 -26.62% 2.1632 2.2142
2013-12-31 4.1438 0.1816 2.1788 2.1466 -48.20% 3.1674 3.3456
2013-09-30 5.9251 0.1311 1.9124 4.1438 -30.06% 6.9793 7.3702
2013-06-30 6.5443 1.3447 1.9639 5.9251 -9.46% 8.9776 9.3870
2013-03-31 8.3722 0.3973 2.2253 6.5443 -21.83% 12.2867 13.8922
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