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华夏海外收益债券A(美元现汇)(001065)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-07 管理人:华夏基金... 基金经理:邓思聪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 104207672.95 148031199.09 209220839.19 209220839.19
交易性金融资产 839775288.28 863522434.17 1237543200.75 1237543200.75
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 832682857.40 851788555.73 1232097093.20 1232097093.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 200.38 4004501.11 -- --
应收证券交易清算款 719623.95 15560958.90 1627081.85 1627081.85
应收股利 56460.60 134823.61 15648.38 15648.38
应收利息 14278808.34 13181217.81 13580141.80 13580141.80
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1221273.03 2122501.52 7362801.72 7362801.72
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 960259327.53 1046557636.21 1469349713.69 1469349713.69
应付基金管理费 612823.76 652089.37 939718.59 939718.59
应付基金托管费 179761.63 191279.56 275650.79 275650.79
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 77602.65 77205.35 126398.66 126398.66
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 -- 18922262.98 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 8918718.44 11060242.39 10216890.32 10216890.32
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 157159.64 159124.93 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 80472.45 79853.73 102530.67 102530.67
负债总值 10026538.57 31142058.31 11661189.03 11661189.03
实收基金 767390821.24 862175339.27 1188095561.52 1188095561.52
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 182841967.72 153240238.63 269592963.14 269592963.14
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 950232788.96 1015415577.90 1457688524.66 1457688524.66
负债及持有人权益合计 960259327.53 1046557636.21 1469349713.69 1469349713.69
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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