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鹏华弘盛混合A(001067)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-02-25 管理人:鹏华基金... 基金经理:王石千
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -217858.01 3028062.32 43097514.39 25897730.33
其中:股票 -16616896.70 -4200002.02 59979251.38 41668678.65
债券 -3210558.95 -1594729.88 -5948117.27 -3961546.22
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 236643.28 1600.00 1615465.77 215632.54
公允价值变动收益 6643842.64 1456758.25 -32991061.75 -26559649.28
利息合计 12721844.27 7359723.42 20437753.57 14533259.95
其中:存款利息收入 172351.13 88142.92 399119.47 283493.50
债券利息收入 11561990.31 6948890.53 19967138.41 14178270.76
资产支持证券利息收入 932166.11 293953.79 -- --
买入返售金融资产收入 55336.72 28736.18 71495.69 71495.69
其他收入 7267.45 4712.55 4222.69 1354.69
收入合计 -217858.01 3028062.32 43097514.39 25897730.33
管理费 1414154.05 744667.20 3508015.12 2647239.77
托管费 589230.84 310278.01 1461673.01 1103016.63
销售服务费 22996.65 8723.29 159233.79 154657.40
交易费用 691308.75 315998.58 1049893.43 637912.79
利息支出 2369031.68 1474848.33 5682159.36 3486799.99
其中:卖出回购金融资产支出 2369031.68 1474848.33 5682159.36 3486799.99
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 403524.11 211800.36 427245.63 230582.07
费用合计 5529169.53 3088277.80 12288220.34 8260208.65
利润总额 -5747027.54 -60215.48 30809294.05 17637521.68
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