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华泰柏瑞消费成长混合(001069)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-20 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:方纬
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -67529138.98 -1443101.70 14764031.20 -5975302.55
其中:股票 -36764157.19 4364991.35 -21439158.74 -55323187.94
债券 60929.07 60929.07 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2346055.07 2088291.83 3660390.91 3032807.77
公允价值变动收益 -33482519.81 -8097279.24 32041276.93 45990617.45
利息合计 146002.61 79793.72 302680.70 188246.61
其中:存款利息收入 145704.65 79495.76 302602.72 188246.61
债券利息收入 297.96 297.96 77.98 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 164551.27 60171.57 198841.40 136213.56
收入合计 -67529138.98 -1443101.70 14764031.20 -5975302.55
管理费 4429973.75 2397735.24 7118662.97 3887846.32
托管费 738329.04 399622.61 1186443.84 647974.41
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2449199.22 1539888.98 10042834.67 7325880.91
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 403854.85 201030.80 409142.79 209149.47
费用合计 8021358.02 4538277.63 18757084.27 12070851.11
利润总额 -75550497.00 -5981379.33 -3993053.07 -18046153.66
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