基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华泰柏瑞消费成长混合 > 资产负债

华泰柏瑞消费成长混合(001069)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-20 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:方纬
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 14968848.33 15502089.14 19535626.51 19535626.51
交易性金融资产 222546307.48 284040187.14 352158038.74 352158038.74
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 222546307.48 284040187.14 351645434.00 351645434.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 512604.74 512604.74
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 329375.77 1875813.52 2194076.24 2194076.24
存出保证金 63308.61 80123.58 71470.61 71470.61
应收证券交易清算款 -- 1838479.37 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3603.05 3972.75 6207.67 6207.67
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 36158.93 65356.41 63627.93 63627.93
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 237947602.17 303406021.91 374029047.70 374029047.70
应付基金管理费 314278.25 381372.53 476805.92 476805.92
应付基金托管费 52379.73 63562.10 79467.68 79467.68
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 205642.92 490434.76 664163.83 664163.83
应付证券交易清算款 -- 1763837.51 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 153620.33 238311.00 607513.70 607513.70
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360000.00 178601.75 360109.57 360109.57
负债总值 1085921.23 3116119.65 2188060.70 2188060.70
实收基金 284474093.48 278661864.69 338997553.75 338997553.75
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -47612412.54 21628037.57 32843433.25 32843433.25
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 236861680.94 300289902.26 371840987.00 371840987.00
负债及持有人权益合计 237947602.17 303406021.91 374029047.70 374029047.70
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈