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建信信息产业股票(001070)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-03-24 管理人:建信基金... 基金经理:邵卓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -121533014.99 -63249938.88 137766429.53 68981776.54
其中:股票 -96786580.09 -22207922.20 98523578.62 -5218446.44
债券 -331628.36 -331628.36 211105.67 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3169885.93 2437682.95 6694681.41 3157785.43
公允价值变动收益 -28211283.83 -43582862.75 31253205.73 70531743.50
利息合计 435879.04 259713.38 803673.46 395176.27
其中:存款利息收入 419973.71 243808.05 748316.32 374960.37
债券利息收入 6371.09 6371.09 839.86 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 9534.24 9534.24 54517.28 20215.90
其他收入 190712.32 175078.10 280184.64 115517.78
收入合计 -121533014.99 -63249938.88 137766429.53 68981776.54
管理费 5946480.99 3466989.65 9873061.11 4994787.68
托管费 991080.16 577831.67 1645510.17 832464.62
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 6604974.41 4168121.53 10025365.74 5543191.98
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 389500.00 195490.07 385000.00 207354.28
费用合计 13932058.47 8408455.83 21928937.02 11577798.56
利润总额 -135465073.46 -71658394.71 115837492.51 57403977.98
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