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建信信息产业股票(001070)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-03-24 管理人:建信基金... 基金经理:邵卓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 54213677.61 39357939.19 36275332.10 36275332.10
交易性金融资产 255745503.76 331747635.09 536917989.88 536917989.88
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 255745503.76 331747635.09 519475164.68 519475164.68
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 17442825.20 17442825.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1677454.64 2129809.36 2836283.50 2836283.50
存出保证金 345938.57 480004.85 468256.10 468256.10
应收证券交易清算款 -- 1494102.98 17412504.03 17412504.03
应收股利 -- -- -- --
应收利息 12447.51 11544.00 9102.90 9102.90
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 49272.88 251204.83 112298.54 112298.54
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 312044294.97 375472240.30 594031767.05 594031767.05
应付基金管理费 396319.80 478188.78 743066.76 743066.76
应付基金托管费 66053.29 79698.13 123844.49 123844.49
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3064275.21 3127918.57 2492309.86 2492309.86
应付证券交易清算款 3038358.03 2735694.59 5812438.67 5812438.67
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 130739.33 253893.43 788895.41 788895.41
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 281631.56 206626.16 407539.49 407539.49
负债总值 6977377.22 6882019.66 10368094.68 10368094.68
实收基金 332480099.43 331975678.55 444341933.86 444341933.86
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -27413181.68 36614542.09 139321738.51 139321738.51
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 305066917.75 368590220.64 583663672.37 583663672.37
负债及持有人权益合计 312044294.97 375472240.30 594031767.05 594031767.05
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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