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建信信息产业股票(001070)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-03-24 管理人:建信基金... 基金经理:邵卓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 399,725,056.75 408,313,218.96 305,066,917.75 332,541,052.75
股票市值(元) 348,843,944.55 368,648,852.40 255,745,503.76 294,691,043.78
股票投资占总资产比例(%) 86.38 83.35 81.96 87.25
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 583,110.92 685,834.76 407,658.96 4,543,727.01
其他资产占总资产比例(%) 0.14 0.16 0.13 1.35
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.00 0.00 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- --
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