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华安媒体互联网混合(001071)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-15 管理人:华安基金... 基金经理:胡宜斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -81709014.92 -71195098.44 12614165.05 -89464854.48
其中:股票 -192904776.35 -112973111.11 4878171.08 -95169654.71
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 6989674.39 5665810.99 4816601.22 1906316.98
公允价值变动收益 84157985.31 26287349.94 -500221.75 1622923.02
利息合计 2135507.94 565716.24 818300.48 496087.78
其中:存款利息收入 2135507.94 565716.24 818300.48 496087.78
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 17912593.79 9259135.50 2601314.02 1679472.45
收入合计 -81709014.92 -71195098.44 12614165.05 -89464854.48
管理费 29809738.28 9834791.90 14793616.54 8451838.05
托管费 4968289.79 1639131.98 2465602.77 1408639.66
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 57934404.96 15785051.59 31350060.32 14441676.70
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 418718.68 197723.10 423581.94 212532.39
费用合计 93131151.71 27456698.57 49032861.57 24514686.80
利润总额 -174840166.63 -98651797.01 -36418696.52 -113979541.28
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