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华安媒体互联网混合(001071)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-15 管理人:华安基金... 基金经理:胡宜斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 203202001.70 132726640.37 47032978.39 47032978.39
交易性金融资产 2901480379.24 1728911668.76 632785446.11 632785446.11
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2901480379.24 1728911668.76 632785446.11 632785446.11
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 17108765.99 14142366.14 9307649.85 9307649.85
存出保证金 3126100.56 1142091.47 1361516.32 1361516.32
应收证券交易清算款 9249402.64 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 51598.03 28882.50 13385.69 13385.69
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 4441319.34 19547116.10 426734.02 426734.02
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3138659567.50 1896498765.34 690927710.38 690927710.38
应付基金管理费 3886027.47 2205155.04 894139.42 894139.42
应付基金托管费 647671.26 367525.83 149023.24 149023.24
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 26053641.37 9974419.81 3379464.10 3379464.10
应付证券交易清算款 12317430.36 11738.00 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 8346339.49 23716839.97 1865742.93 1865742.93
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 411229.51 209270.36 401826.80 401826.80
负债总值 51662339.46 36484949.01 6690196.49 6690196.49
实收基金 3086534782.26 1825935896.91 689465742.26 689465742.26
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 462445.78 34077919.42 -5228228.37 -5228228.37
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3086997228.04 1860013816.33 684237513.89 684237513.89
负债及持有人权益合计 3138659567.50 1896498765.34 690927710.38 690927710.38
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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