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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-24 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:盛豪 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -167149435.96 -89819262.01 441944518.95 280529733.68
其中:股票 -107626329.93 -14636726.42 363330928.32 119056418.66
债券 134520.00 75460.00 413449.94 184443.19
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -377820.00 --
股利 16301922.11 10039034.85 36003563.87 18201664.03
公允价值变动收益 -78683664.67 -86752867.64 39112837.10 141309003.27
利息合计 1197049.88 758765.38 1854021.48 978042.40
其中:存款利息收入 470456.46 319570.87 906671.40 510327.93
债券利息收入 641920.54 358865.75 870048.71 390413.10
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 84672.88 80328.76 77301.37 77301.37
其他收入 1527066.65 697071.82 1607538.24 800162.13
收入合计 -167149435.96 -89819262.01 441944518.95 280529733.68
管理费 13164853.28 8690745.15 27367330.20 14211737.56
托管费 2194142.30 1448457.60 4561221.72 2368622.94
销售服务费 25.31 -- -- --
交易费用 8453980.31 5614887.48 16150011.65 6765872.68
利息支出 -- -- 1494.86 1494.86
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 1494.86 1494.86
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 438128.71 220705.42 460686.65 225095.43
费用合计 24251129.91 15974795.65 48540745.08 23572823.47
利润总额 -191400565.87 -105794057.66 393403773.87 256956910.21
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