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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-24 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:盛豪 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 20162953.57 19308242.46 220717678.58 220717678.58
交易性金融资产 497172460.95 628517500.01 1195908465.43 1195908465.43
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 482155960.95 608517500.01 1156008465.43 1156008465.43
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 15016500.00 20000000.00 39900000.00 39900000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1359043.10 13292723.40 3888099.89 3888099.89
存出保证金 250589.63 280428.25 590649.73 590649.73
应收证券交易清算款 4043385.19 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 577413.75 703392.06 990305.82 990305.82
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 5845.56 220871.06 35755.12 35755.12
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 180000000.00 180000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 523571691.75 662323157.24 1602130954.57 1602130954.57
应付基金管理费 684770.06 1131790.09 1742459.88 1742459.88
应付基金托管费 114128.35 188631.69 290409.99 290409.99
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 17.44 -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 678683.17 1697478.42 1998055.78 1998055.78
应付证券交易清算款 -- -- 179450057.67 179450057.67
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 140965.07 323988.46 1315162.33 1315162.33
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 400027.53 198361.07 400100.49 400100.49
负债总值 2018591.62 3540249.73 185196246.14 185196246.14
实收基金 624414746.91 675873854.51 1299182209.29 1299182209.29
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -102861646.78 -17090947.00 117752499.14 117752499.14
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 521553100.13 658782907.51 1416934708.43 1416934708.43
负债及持有人权益合计 523571691.75 662323157.24 1602130954.57 1602130954.57
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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