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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-24 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:盛豪 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 567,833,152.49 619,896,765.52 521,553,100.13 602,423,327.60
股票市值(元) 534,281,137.21 576,829,730.54 482,155,960.95 567,749,365.69
股票投资占总资产比例(%) 93.70 92.48 92.09 93.85
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 398,573.54 8,825,483.60 4,877,234.13 1,707,766.69
其他资产占总资产比例(%) 0.07 1.41 0.93 0.28
债券市值(不含国债)(元) 15,010,500.00 15,012,000.00 15,016,500.00 15,066,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.63 2.41 2.87 2.49
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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