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广发生物科技指数(QDII)(人民币)(001092)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0120
1.11%
1.0940 2022-01-14
-- 最新估值
1.0940 累计净值

近3月:-12.97% 近1年:-15.98% 成立日期:2015-03-30

基金经理:叶帅管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:1.03亿元(2021-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-14 1.0940 1.0940 1.11%
2022-01-13 1.0820 1.0820 -2.35%
2022-01-12 1.1080 1.1080 -1.51%
2022-01-11 1.1250 1.1250 1.17%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克生物科技指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,呈现出股票型指数基金的特征。纳斯达生物科技指数由纳斯达克上市的生物科技和制药行业证券(依据ICB行业分类标准分类)组成,旨在反映该类公司的整体表现。
2021年3季度,美股整体呈现倒“V”型走势,标普500指数上涨0.23%,纳斯达克指数下跌0.38%,道琼斯工业指数下跌1.91%,纳斯达克生物科技指数下跌1.22%。本季度初,在全球供需维持紧平衡、Delta变异病毒传播的情况下,美债利率持续下行... 更多

业绩表现 数据日期:2022-01-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.82% -5.69% -12.97% -13.99% -15.98% -7.21% 9.62%
同类平均 1.09% -1.07% -3.17% -7.84% -1.20% -1.04% 36.94%
沪深300指数 -1.58% -3.78% -3.34% -6.43% -12.66% -3.50% 376.73%
同类排名 311/376 308/371 331/361 229/327 224/296 366/380 181/380
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-11-30 --
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