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国投瑞银添利宝货币A(001094)

加入自选

每万份单位收益:0.6415
2019-08-18
七日年化收益率:2.3470%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李达夫 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,208,147.20份 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 150203 15国开03 3500000.0 -- --
2 180209 18国开09 2600000.0 -- --
3 111999941 19重庆农村商行CD133 2500000.0 -- --
4 111915235 19民生银行CD235 2500000.0 -- --
5 111913034 19浙商银行CD034 2500000.0 -- --
6 111913032 19浙商银行CD032 2500000.0 -- --
7 111909174 19浦发银行CD174 2500000.0 -- --
8 180202 18国开02 2300000.0 -- --
9 011900511 19宝钢SCP004 2000000.0 -- --
10 160215 16国开15 2000000.0 -- --
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