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国投瑞银添利宝货币A(001094)

加入自选

每万份单位收益:0.6415
2019-08-18
七日年化收益率:2.3470%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李达夫 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,208,147.20份 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金概况

基金类型 开放式
基金成立日 2015-04-23
发行日期 2015-04-21
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 25067.5803
募集资金(亿元) 25064.9346
最新总份额(亿份) 1848986.2205
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 上海市虹口区东大名路638号7层
邮编 200080
公司电话 021-25059999
公司传真 021-35315989
基金经理 李达夫,颜文浩
经办律师事务所 上海源泰律师事务所
经办会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金主要投资于以下金融工具:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资类型 货币型
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基金简称 最新净值 增长率
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