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国投瑞银添利宝货币A(001094)

加入自选

每万份单位收益:0.6415
2019-08-18
七日年化收益率:2.3470%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李达夫 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,208,147.20份 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 256646736.16 115965941.57 86369857.69 19441014.96
其中:股票 -- -- -- --
债券 4108552.63 575827.85 37372.77 49547.41
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 252538183.53 115390113.72 86332484.92 19391467.55
其中:存款利息收入 79902317.55 41969200.19 44238859.09 9163987.61
债券利息收入 147946389.05 66667605.75 31968486.57 5370975.75
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 24689476.93 6753307.78 10125139.26 4856504.19
其他收入 -- -- -- --
收入合计 256646736.16 115965941.57 86369857.69 19441014.96
管理费 20196402.23 8321026.75 5883912.08 1393908.46
托管费 3060060.91 1260761.63 891501.92 211198.25
销售服务费 14977750.93 5981254.33 4196204.98 1055991.26
交易费用 -- -- -- --
利息支出 8388282.95 1131724.88 1192862.48 218053.54
其中:卖出回购金融资产支出 8388282.95 1131724.88 1192862.48 218053.54
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 416388.04 191300.64 384325.90 170997.34
费用合计 47142935.71 16935679.93 12548807.36 3050148.85
利润总额 209503800.45 99030261.64 73821050.33 16390866.11
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