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国投瑞银添利宝货币A(001094)

加入自选

每万份单位收益:0.6415
2019-08-18
七日年化收益率:2.3470%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李达夫 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,208,147.20份 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 229.1121 536.0794 544.3768 220.8147 -3.62% 247.6873 260.5474
2019-03-31 184.8986 693.4202 649.2068 229.1121 23.91% 260.5956 274.7169
2018-12-31 3.0680 437.0662 255.2356 184.8986 5,926.63% 209.3025 214.9919
2018-09-30 4.8077 2.4636 4.2033 3.0680 -36.19% -- 37.8128
2018-06-30 8.2909 7.0027 10.4859 4.8077 -42.01% -- 37.9164
2018-03-31 39.4135 6.7283 37.8509 8.2909 -78.96% 37.2560 41.4449
2017-12-31 4.0411 40.8018 5.4294 39.4135 875.32% 63.7096 64.7343
2017-09-30 1.8792 6.5551 4.3933 4.0411 115.04% 23.3776 23.3916
2017-06-30 0.5423 5.1795 3.8426 1.8792 246.54% 14.1558 15.1342
2017-03-31 1.0302 0.0356 0.5235 0.5423 -47.36% 6.8762 7.0569
2016-12-31 0.2236 1.0490 0.2425 1.0302 360.64% 6.1267 6.3263
2016-09-30 0.0410 0.2570 0.0743 0.2236 445.41% 5.3429 5.7574
2016-06-30 0.0216 0.0333 0.0140 0.0410 89.58% 4.2211 4.5133
2016-03-31 0.0065 0.0524 0.0373 0.0216 230.69% 3.7596 3.9609
2015-12-31 0.2410 0.0476 0.2820 0.0065 -97.29% 2.8416 2.8431
2015-09-30 0.7406 0.0110 0.5106 0.2410 -67.46% 1.6210 1.6216
2015-06-30 0.0000 0.2436 2.0098 0.7406 % 0.9189 0.9191
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