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国投瑞银添利宝货币A(001094)

加入自选

每万份单位收益:0.6415
2019-08-18
七日年化收益率:2.3470%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李达夫 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,208,147.20份 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 8900298104.38 937610366.82 2257138823.20 2257138823.20
交易性金融资产 10748690977.68 2696945637.62 2310710607.58 2310710607.58
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 10748690977.68 2696945637.62 2310710607.58 2310710607.58
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- 640.26 632.72 632.72
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 64056933.42 30060216.13 28085475.21 28085475.21
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 83574.41 103200.00 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 1786059359.09 126920670.39 1877492856.24 1877492856.24
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 21499188948.98 3791640731.22 6473428394.95 6473428394.95
应付基金管理费 4636010.80 1214130.53 1333448.64 1333448.64
应付基金托管费 702425.88 183959.16 202037.69 202037.69
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 3512129.41 919795.84 758489.78 758489.78
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 187856.85 27997.90 26134.65 26134.65
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 375673.48 66997.00 63305.35 63305.35
卖出回购金融资产款 559298721.05 364814352.60 99999650.00 99999650.00
应交税金 18791.33 93654.59 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 209000.00 147848.72 89000.00 89000.00
负债总值 568940608.80 367468736.34 102472066.11 102472066.11
实收基金 20930248340.18 3424171994.88 6370956328.84 6370956328.84
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 20930248340.18 3424171994.88 6370956328.84 6370956328.84
负债及持有人权益合计 21499188948.98 3791640731.22 6473428394.95 6473428394.95
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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