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国投瑞银添利宝货币A(001094)

加入自选

每万份单位收益:0.6415
2019-08-18
七日年化收益率:2.3470%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李达夫 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,208,147.20份 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 24,768,725,134.27 26,059,562,165.31 20,930,248,340.18 3,524,464,296.97
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 112,015,581.65 96,402,619.28 64,140,507.83 25,953,828.12
其他资产占总资产比例(%) 0.43 0.35 0.30 0.69
债券市值(不含国债)(元) 14,762,466,422.25 13,661,254,268.00 10,748,690,977.68 2,890,513,031.55
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 56.66 49.73 50.00 76.44
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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