金融界首页>基金频道>基金档案>国投瑞银添利宝货币A(001094)
加入自选

国投瑞银添利宝货币A(001094)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5102(元) 2020-03-30
七日年化收益率:
1.8530% 2020-03-30

近1年收益率: 2.480% 成立日期:2015-04-23

基金经理:李达夫、颜文浩 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:284.39亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-30 0.5102 1.853%
2020-03-29 0.4888 1.840%
2020-03-28 0.4888 1.849%
2020-03-27 0.4879 1.857%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2020-03-30
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.18% 0.59% 1.23% 2.48% 0.59% 16.50%
同类平均 0.04% 0.18% 0.60% 1.21% 2.45% 0.59% 19.39%
同类排名 461/667 389/667 385/667 334/661 318/648 382/667 302/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 2,843,872.3460 10,037,438.1324 9,535,110.4367 2,341,544.6503
2019-09-30 2,341,544.6503 7,211,268.0889 7,077,870.6434 2,208,147.2048
2019-06-30 2,208,147.2048 5,360,794.0077 5,443,767.7608 2,291,120.9580
2019-03-31 2,291,120.9580 6,934,202.4705 6,492,067.7331 1,848,986.2205
更多 同类基金
基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
南方理财60天债券B 3.3358 8.88%
南方理财60天E 3.2703 8.65%
南方理财60天债券A 3.2564 8.60%
红土创新优淳货币B 1.2045 5.21%
工银14天理财债券发起 0.5063 5.06%
更多 同系基金
基金名称 投资类型 基金份额(亿元)
国投瑞银添利宝货币A 货币型 284.3872
国投瑞银顺祥定期开放 债券型 59.9782
国投瑞银和泰6个月定 债券型 30.1027
国投瑞银增利宝货币B 货币型 28.9785
国投瑞银添利宝货币B 货币型 27.9352