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国投瑞银添利宝货币A(001094)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6786(元) 2020-01-17
七日年化收益率:
2.4700% 2020-01-17

近1年收益率: 2.530% 成立日期:2015-04-23

基金经理:李达夫、颜文浩 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:284.39亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-17 0.6786 2.470%
2020-01-16 0.6564 2.469%
2020-01-15 0.6579 2.482%
2020-01-14 0.6578 2.704%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.22% 0.63% 1.26% 2.53% 0.11% 15.95%
同类平均 0.05% 0.22% 0.62% 1.23% 2.51% 0.11% 18.82%
同类排名 408/667 419/665 320/661 285/650 335/648 367/667 301/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 2,843,872.3460 10,037,438.1324 9,535,110.4367 2,341,544.6503
2019-09-30 2,341,544.6503 7,211,268.0889 7,077,870.6434 2,208,147.2048
2019-06-30 2,208,147.2048 5,360,794.0077 5,443,767.7608 2,291,120.9580
2019-03-31 2,291,120.9580 6,934,202.4705 6,492,067.7331 1,848,986.2205
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