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国投瑞银添利宝货币A(001094)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6192(元) 2019-11-13
七日年化收益率:
2.3190% 2019-11-13

近1年收益率: 2.585% 成立日期:2015-04-23

基金经理:李达夫、颜文浩 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:234.15亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-13 0.6192 2.319%
2019-11-12 0.6177 2.325%
2019-11-11 0.6307 2.335%
2019-11-10 0.6338 2.334%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-11-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.21% 0.61% 1.24% 2.59% 2.20% 15.43%
同类平均 0.04% 0.20% 0.60% 1.21% 2.58% 2.17% 18.52%
同类排名 382/659 256/659 296/651 282/648 351/648 344/654 301/659
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 2,341,544.6503 7,211,268.0889 7,077,870.6434 2,208,147.2048
2019-06-30 2,208,147.2048 5,360,794.0077 5,443,767.7608 2,291,120.9580
2019-03-31 2,291,120.9580 6,934,202.4705 6,492,067.7331 1,848,986.2205
2018-12-31 1,848,986.2205 4,370,662.1210 2,552,356.1810 30,680.2805
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