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国投瑞银添利宝货币B(001095)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.4132(元) 2020-06-04
七日年化收益率:
1.5690% 2020-06-04

近1年收益率: 2.340% 成立日期:2015-04-23

基金经理:李达夫、颜文浩 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:24.80亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-04 0.4132 1.569%
2020-06-03 0.4234 1.577%
2020-06-02 0.4289 1.577%
2020-06-01 0.4317 1.570%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-06-03
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.13% 0.46% 1.08% 2.34% 0.89% 17.04%
同类平均 0.03% 0.14% 0.46% 1.09% 2.31% 0.89% 19.61%
同类排名 306/670 388/668 353/666 387/664 321/647 376/666 298/671
更多 基金份额 数据日期:2020-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2020-03-31 247,966.4600 1,249,914.4015 1,281,299.7356 279,351.7941
2019-12-31 279,351.7941 1,008,726.7757 1,001,047.6669 271,672.6853
2019-09-30 271,672.6853 1,027,193.5714 1,024,246.1947 268,725.3086
2019-06-30 268,725.3086 1,067,928.3501 1,114,038.3000 314,835.2586
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