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国投瑞银添利宝货币B(001095)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6451(元) 2020-02-17
七日年化收益率:
2.4010% 2020-02-17

近1年收益率: 2.505% 成立日期:2015-04-23

基金经理:李达夫、颜文浩 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:27.94亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-17 0.6451 2.401%
2020-02-16 0.6457 2.405%
2020-02-15 0.6457 2.406%
2020-02-14 0.6455 2.406%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-02-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.21% 0.64% 1.26% 2.51% 0.32% 16.38%
同类平均 0.05% 0.22% 0.64% 1.25% 2.52% 0.33% 17.60%
同类排名 184/273 184/273 165/268 150/266 155/263 181/273 117/273
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 279,351.7941 1,008,726.7757 1,001,047.6669 271,672.6853
2019-09-30 271,672.6853 1,027,193.5714 1,024,246.1947 268,725.3086
2019-06-30 268,725.3086 1,067,928.3501 1,114,038.3000 314,835.2586
2019-03-31 314,835.2586 1,302,231.5043 1,231,434.8593 244,038.6135
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