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国寿安保聚宝盆货币(001096)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
1.5315(元) 2019-12-10
七日年化收益率:
2.8540% 2019-12-10

近1年收益率: 2.786% 成立日期:2015-03-02

基金经理:桑迎、张英 管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:10.43亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-10 1.5315 2.854%
2019-12-09 0.6214 2.373%
2019-12-08 1.2646 2.379%
2019-12-06 0.6317 2.381%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-12-09
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.20% 0.63% 1.27% 2.79% 2.59% 17.84%
同类平均 0.05% 0.20% 0.60% 1.20% 2.56% 2.35% 18.56%
同类排名 432/665 416/661 257/656 230/650 134/648 132/656 262/665
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 104,288.7603 68,377.1893 76,278.0467 112,189.6176
2019-06-30 112,189.6176 88,966.6567 111,022.8321 134,245.7930
2019-03-31 134,245.7930 68,168.8465 135,557.2205 201,634.1670
2018-12-31 201,634.1670 111,374.2251 174,960.2565 265,220.1984
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