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前海开源工业革命4.0混合(001103)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-27 管理人:前海开源... 基金经理:邱杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -40581390.99 -5763681.03 217024255.36 98899661.55
其中:股票 -17671948.10 25920955.21 186038609.88 -2880716.05
债券 -488771.70 0.00 308182.75 --
资产支持证券 -- 0.00 0.00 --
衍生工具 -- 0.00 0.00 --
股利 1691074.30 629916.87 6930866.34 4827239.18
公允价值变动收益 -32263597.83 -35886161.59 21622579.76 96458402.42
利息合计 7809209.13 3240381.51 941202.07 309415.69
其中:存款利息收入 1375640.49 1261131.24 940746.52 309415.69
债券利息收入 4225063.61 789909.93 455.55 --
资产支持证券利息收入 -- 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 2208505.03 1189340.34 0.00 --
其他收入 342643.21 331226.97 1182814.56 185320.31
收入合计 -40581390.99 -5763681.03 217024255.36 98899661.55
管理费 8537491.33 4658232.75 12513389.77 6503369.88
托管费 1422915.29 776372.13 2085565.07 1083895.03
销售服务费 -- 0.00 0.00 --
交易费用 2346348.63 872718.85 5585966.35 1855549.92
利息支出 4845.14 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 4845.14 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 373087.69 180196.73 369690.38 181908.85
费用合计 12684688.08 6487520.46 20554611.57 9624723.68
利润总额 -53266079.07 -12251201.49 196469643.79 89274937.87
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