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前海开源工业革命4.0混合(001103)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-27 管理人:前海开源... 基金经理:邱杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1272490.83 31754793.13 319090509.88 319090509.88
交易性金融资产 457732730.81 303332037.52 161973129.51 161973129.51
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 433070323.31 88886812.42 161973129.51 161973129.51
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 24662407.50 214445225.10 0.00 0.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2045547.38 5084727.58 743382.43 743382.43
存出保证金 230677.49 235924.55 323483.47 323483.47
应收证券交易清算款 1931983.50 823445.33 137732995.60 137732995.60
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 1159037.45 1174272.28 23103.53 23103.53
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 41891.72 482746.49 72101.05 72101.05
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 8000000.00 220000000.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 472414359.18 562887946.88 619958705.47 619958705.47
应付基金管理费 619380.81 736279.34 786516.94 786516.94
应付基金托管费 103230.14 122713.19 131086.17 131086.17
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- 0.00 0.00 0.00
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 641121.13 241971.61 881906.11 881906.11
应付证券交易清算款 780062.84 0.00 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 88342.04 209347.12 998937.64 998937.64
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 -- 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 520020.33 443648.29 520440.52 520440.52
负债总值 2752157.29 1753959.55 3318887.38 3318887.38
实收基金 460687764.02 483042850.03 490344342.67 490344342.67
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 8974437.87 78091137.30 126295475.42 126295475.42
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 469662201.89 561133987.33 616639818.09 616639818.09
负债及持有人权益合计 472414359.18 562887946.88 619958705.47 619958705.47
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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