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华商健康生活灵活配置混合(001106)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-17 管理人:华商基金... 基金经理:何奇峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -350132047.20 -150786955.31 312000385.00 132112653.23
其中:股票 -145858276.20 12239114.02 115081385.54 -22908183.63
债券 -- -- 348911.38 348911.38
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- 6181360.00 3870218.18
股利 9058581.25 7074169.84 6718448.82 3920717.01
公允价值变动收益 -215027412.29 -171026105.85 181927717.53 145779515.80
利息合计 1537021.26 781406.41 1586510.62 1055729.93
其中:存款利息收入 1537021.26 781406.41 1474360.78 943580.09
债券利息收入 -- -- 1014.72 1014.72
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 111135.12 111135.12
其他收入 158038.78 144460.27 156051.11 45744.56
收入合计 -350132047.20 -150786955.31 312000385.00 132112653.23
管理费 14654607.86 8421311.02 19876803.71 9758619.00
托管费 2442434.66 1403551.84 3312800.57 1626436.48
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 12390275.70 8268160.14 13419040.35 7976658.98
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 428159.47 213857.51 434729.07 217917.86
费用合计 29915477.69 18306880.51 37043373.70 19579632.32
利润总额 -380047524.89 -169093835.82 274957011.30 112533020.91
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