基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华商健康生活灵活配置混合 > 资产负债

华商健康生活灵活配置混合(001106)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-17 管理人:华商基金... 基金经理:何奇峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 187303190.60 160039044.31 250682095.88 250682095.88
交易性金融资产 543387299.78 784453423.30 1080946189.49 1080946189.49
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 543387299.78 784453423.30 1080946189.49 1080946189.49
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1083352.69 4487968.14 3132116.85 3132116.85
存出保证金 583739.54 809164.31 484071.05 484071.05
应收证券交易清算款 3902469.65 9706598.31 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 44081.43 33352.69 58089.74 58089.74
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 47878.32 1137791.97 1201091.64 1201091.64
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 736352012.01 960667343.03 1336503654.65 1336503654.65
应付基金管理费 961984.41 1229629.83 1698231.14 1698231.14
应付基金托管费 160330.75 204938.33 283038.52 283038.52
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1066522.68 2238413.65 1572916.13 1572916.13
应付证券交易清算款 3274633.46 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 235127.87 3085667.23 2003829.56 2003829.56
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 400233.09 204608.51 200277.90 200277.90
负债总值 6098832.26 6963257.55 5758293.25 5758293.25
实收基金 1129953650.21 1146441527.41 1358275507.35 1358275507.35
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -399700470.46 -192737441.93 -27530145.95 -27530145.95
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 730253179.75 953704085.48 1330745361.40 1330745361.40
负债及持有人权益合计 736352012.01 960667343.03 1336503654.65 1336503654.65
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈