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华商健康生活灵活配置混合(001106)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-17 管理人:华商基金... 基金经理:何奇峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 870,480,758.27 936,215,260.68 730,253,179.75 844,905,014.92
股票市值(元) 751,016,339.41 735,533,725.19 543,387,299.78 676,607,152.50
股票投资占总资产比例(%) 85.93 78.14 73.79 79.76
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 9,382,315.63 656,110.69 4,578,168.94 18,391,007.17
其他资产占总资产比例(%) 1.07 0.07 0.62 2.17
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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