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华宝事件驱动混合(001118)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-08 管理人:华宝基金... 基金经理:陈建华 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,897,878,770.62 2,029,177,957.49 1,674,784,544.87 1,902,975,500.02
股票市值(元) 1,663,624,047.84 1,807,255,521.31 1,418,905,169.99 1,593,795,950.65
股票投资占总资产比例(%) 87.21 87.44 83.81 82.44
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,979,063.11 24,933,995.67 20,512,950.64 21,201,632.16
其他资产占总资产比例(%) 0.10 1.21 1.21 1.10
债券市值(不含国债)(元) -- 114,011,400.00 114,501,600.00 114,684,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 5.52 6.76 5.93
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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