基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 广发中证全指可选消费ETF联接A > 资产负债

广发中证全指可选消费ETF联接A(001133)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2015-04-15 管理人:广发基金... 基金经理:陆志明
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 16558984.07 18051960.82 20644340.73 20644340.73
交易性金融资产 224042714.93 287950655.63 342441552.55 342441552.55
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 4430972.68 5510133.72 3110413.54 3110413.54
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 142267.34 82429.34 17.83 17.83
存出保证金 4716.11 21581.99 29944.91 29944.91
应收证券交易清算款 170835.89 -- 365496.94 365496.94
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3265.83 3439.61 3916.82 3916.82
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 136263.95 74868.74 56346.03 56346.03
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 12588.22 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 241071636.34 306184936.13 363541615.81 363541615.81
应付基金管理费 9287.54 11586.74 10398.69 10398.69
应付基金托管费 1857.51 2317.34 2079.76 2079.76
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1189.22 2650.65 856.23 856.23
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 7869.10 43321.20 32789.54 32789.54
应付证券交易清算款 74.22 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 16772.67 653667.33 2248363.56 2248363.56
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 336027.55 168638.30 320387.90 320387.90
负债总值 373077.81 882181.56 2614875.68 2614875.68
实收基金 419099570.95 411523973.75 429688363.22 429688363.22
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -178401012.42 -106221219.18 -68761623.09 -68761623.09
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 240698558.53 305302754.57 360926740.13 360926740.13
负债及持有人权益合计 241071636.34 306184936.13 363541615.81 363541615.81
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈