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工银总回报灵活配置混合(001140)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-17 管理人:工银瑞信... 基金经理:鄢耀
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基金公告

工银瑞信:关于旗下基金投资闻泰科技非公开发行股票的公告

公告日期:2019-12-20

                           工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

                              投资闻泰科技非公开发行股票的公告

        工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了闻泰科技股份有限公司
    (闻泰科技,代码 600745)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行
    股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资闻泰科技股份有限
    公司非公开发行股票的情况披露如下:

                                                                                  账面价值
                                                    总成本占基
                        认购数量                                                  占基金资
      基金名称                     总成本(元)     金资产净值   账面价值(元)              限售期
                          (股)                                                  金净值的
                                                      比例
                                                                                    比例
工银瑞信互联网加股票
                         300,013    23,380,013.09        0.63%    25,612,108.58      0.69%   12 个月
型证券投资基金
工银瑞信科技创新 3 年
封闭运作混合型证券投      49,917     3,890,031.81        0.31%     4,261,413.06      0.34%   12 个月
资基金
工银瑞信稳健成长混合
                         128,320     9,999,977.60        0.96%    10,954,678.40      1.05%   12 个月
型证券投资基金
工银瑞信新金融股票型
                          96,240     7,499,983.20        0.96%     8,216,008.80      1.05%   12 个月
证券投资基金
工银瑞信总回报灵活配
                          96,240     7,499,983.20        1.03%     8,216,008.80      1.12%   12 个月
置混合型证券投资基金
工银瑞信基本面量化策
                         102,656     7,999,982.08        1.83%     8,763,742.72      2.01%   12 个月
略混合型证券投资基金
工银瑞信绝对收益策略
混合型发起式证券投资      25,664     1,999,995.52        0.92%     2,190,935.68      1.00%   12 个月
基金
工银瑞信新机遇灵活配
                          12,832       999,997.76        0.72%     1,095,467.84      0.79%   12 个月
置混合型证券投资基金
工银瑞信新价值灵活配
                          12,832       999,997.76        0.73%     1,095,467.84      0.80%   12 个月
置混合型证券投资基金


        注:基金资产净值、账面价值为 2019 年 12 月 18 日数据。
        特此公告。


                                                                     工银瑞信基金管理有限公司
                                                                     二零一九年十二月二十日
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