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工银总回报灵活配置混合(001140)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-17 管理人:工银瑞信... 基金经理:鄢耀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -133345338.00 -61745802.28 125761915.15 12119420.07
其中:股票 -44600875.33 49303561.75 20507174.58 4453551.31
债券 4159987.81 4167564.79 -6927490.44 43325.91
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 9534162.53 3784873.49 16233362.67 7161726.86
公允价值变动收益 -108931601.12 -122867117.57 89809279.41 -1303032.80
利息合计 6480249.63 3855198.22 5703061.58 1517417.53
其中:存款利息收入 1602787.58 614955.36 1331130.34 933937.88
债券利息收入 2047231.55 1090342.49 4172503.36 535640.46
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 2830230.50 2149900.37 199427.88 47839.19
其他收入 12738.48 10117.04 436527.35 246431.26
收入合计 -133345338.00 -61745802.28 125761915.15 12119420.07
管理费 15345157.78 8618707.41 27655007.10 14802882.80
托管费 2557526.29 1436451.23 4609167.81 2467147.15
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 9757282.29 5463967.88 8824443.03 4549339.37
利息支出 238153.74 238153.74 439858.77 9875.00
其中:卖出回购金融资产支出 238153.74 238153.74 439858.77 9875.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 465177.35 234714.87 462681.42 226362.29
费用合计 28364206.68 15992881.96 41991158.13 22055606.61
利润总额 -161709544.68 -77738684.24 83770757.02 -9936186.54
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