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工银总回报灵活配置混合(001140)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-17 管理人:工银瑞信... 基金经理:鄢耀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 9.8350 0.0187 0.7725 9.0813 -7.66% 9.1483 9.1975
2018-09-30 10.8878 0.0215 0.7144 10.1949 -6.36% 8.9928 9.0339
2018-06-30 11.5388 0.0246 0.6757 10.8878 -5.64% 9.8609 10.6442
2018-03-31 14.8962 0.0341 3.3915 11.5388 -22.54% 11.3609 11.5624
2017-12-31 16.5969 0.0169 1.7175 14.8962 -10.25% 14.7448 15.4462
2017-09-30 20.1225 0.0258 3.5514 16.5969 -17.52% 16.6097 16.7330
2017-06-30 21.7943 0.0419 1.7138 20.1225 -7.67% 19.0147 19.2850
2017-03-31 22.7735 0.0432 1.0223 21.7943 -4.30% 20.7148 20.9256
2016-12-31 25.9092 0.5585 3.6942 22.7735 -12.10% 21.6316 21.9017
2016-09-30 28.7776 2.1427 5.0111 25.9092 -9.97% 25.1019 25.1692
2016-06-30 28.5491 2.0788 1.8503 28.7776 0.80% 28.4470 28.7828
2016-03-31 28.9692 0.3067 0.7268 28.5491 -1.45% 26.6271 27.3061
2015-12-31 41.5677 0.5743 13.1728 28.9692 -30.31% 29.1860 29.4312
2015-09-30 59.7620 0.9404 19.1348 41.5677 -30.44% 35.9115 36.0487
2015-06-30 0.0000 8.6578 32.0885 59.7620 % 58.6013 64.2280
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