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工银总回报灵活配置混合(001140)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-17 管理人:工银瑞信... 基金经理:鄢耀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 29397015.49 477856415.16 48459148.24 48459148.24
交易性金融资产 435305055.21 560063320.35 1387542221.76 1387542221.76
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 299444635.45 529384714.25 1158028007.26 1158028007.26
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 135860419.76 30678606.10 229514214.50 229514214.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2746027.09 25429799.51 3131502.37 3131502.37
存出保证金 627645.47 739746.68 357016.81 357016.81
应收证券交易清算款 364743166.36 -- 8999262.35 8999262.35
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4541841.15 277533.80 2096233.55 2096233.55
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3976.49 54702.11 32168.52 32168.52
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 94000261.00 94000261.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 837364727.26 1064421517.61 1544617814.60 1544617814.60
应付基金管理费 1084065.00 1255135.47 1868801.04 1868801.04
应付基金托管费 180677.53 209189.25 311466.82 311466.82
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 675482.46 1288568.60 1111086.73 1111086.73
应付证券交易清算款 -- 74745124.54 38133697.05 38133697.05
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 278662.56 632320.67 3339190.11 3339190.11
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -21910.08 -21910.08
卖出回购金融资产款 -- -- 25000000.00 25000000.00
应交税金 130.57 12.30 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 399384.34 202696.69 399360.52 399360.52
负债总值 2618402.46 78333047.52 70141692.19 70141692.19
实收基金 1010697924.06 1088778104.64 1489623408.85 1489623408.85
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -175951599.26 -102689634.55 -15147286.44 -15147286.44
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 834746324.80 986088470.09 1474476122.41 1474476122.41
负债及持有人权益合计 837364727.26 1064421517.61 1544617814.60 1544617814.60
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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