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工银总回报灵活配置混合(001140)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-17 管理人:工银瑞信... 基金经理:鄢耀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 914,833,046.31 963,065,369.22 834,746,324.80 899,283,308.95
股票市值(元) 462,370,606.37 681,486,855.37 299,444,635.45 646,411,290.81
股票投资占总资产比例(%) 50.27 67.86 35.76 71.55
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 121,423,880.17 48,325,376.07 369,916,629.47 1,129,136.30
其他资产占总资产比例(%) 13.20 4.81 44.18 0.12
债券市值(不含国债)(元) 43,796,097.80 74,065,633.90 135,860,419.76 30,841,838.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.76 7.38 16.22 3.41
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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