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华商量化进取灵活配置混合(001143)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-09 管理人:华商基金... 基金经理:邓默
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -443917406.33 -93471602.29 397063534.68 137927654.69
其中:股票 -299103622.75 -4931086.85 173774687.76 1450492.92
债券 -- -- 170973.40 170973.40
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -1703090.00 -386270.00 1960662.00 957747.00
股利 31930559.58 18801480.58 28887305.85 12255645.83
公允价值变动收益 -184196927.75 -111949185.82 181670631.06 118486681.03
利息合计 9098779.87 4941618.40 10497756.06 4525480.02
其中:存款利息收入 2153954.35 964170.46 3328859.54 2305535.50
债券利息收入 -- -- 643.60 643.60
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 6944825.52 3977447.94 7168252.92 2219300.92
其他收入 56894.72 51841.40 101518.55 80634.49
收入合计 -443917406.33 -93471602.29 397063534.68 137927654.69
管理费 32061375.64 17605903.17 38669667.41 19635203.22
托管费 5343562.60 2934317.19 6444944.61 3272533.81
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 34131621.20 18083626.37 23716842.95 6067645.62
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 409223.04 204510.07 414607.17 204278.63
费用合计 71945782.48 38828356.80 69246062.14 29179661.28
利润总额 -515863188.81 -132299959.09 327817472.54 108747993.41
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