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华商量化进取灵活配置混合(001143)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-09 管理人:华商基金... 基金经理:邓默
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 272737311.19 137569811.61 152971516.60 152971516.60
交易性金融资产 1244068498.36 1538328270.90 2002237353.40 2002237353.40
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1244068498.36 1538328270.90 2002237353.40 2002237353.40
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 75302462.95 78486976.36 74262079.98 74262079.98
存出保证金 3415019.77 1457347.22 1100247.49 1100247.49
应收证券交易清算款 -- 10169166.91 23261860.15 23261860.15
应收股利 -- -- -- --
应收利息 194296.94 -36009.75 -113820.71 -113820.71
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 12019.89 112388.88 20314.59 20314.59
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 290000000.00 390000000.00 245000000.00 245000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1885729609.10 2156087952.13 2498739551.50 2498739551.50
应付基金管理费 2260792.40 2738210.49 3141306.52 3141306.52
应付基金托管费 376798.76 456368.44 523551.09 523551.09
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 5033267.50 4856038.58 4967930.54 4967930.54
应付证券交易清算款 169065268.43 8854859.38 12773894.60 12773894.60
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 312989.47 854529.38 2456136.67 2456136.67
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 400057.22 198370.27 200009.94 200009.94
负债总值 177449173.78 17958376.54 24062829.36 24062829.36
实收基金 2826386307.04 2894491907.58 3150387139.32 3150387139.32
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1118105871.72 -756362331.99 -675710417.18 -675710417.18
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1708280435.32 2138129575.59 2474676722.14 2474676722.14
负债及持有人权益合计 1885729609.10 2156087952.13 2498739551.50 2498739551.50
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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