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山证日日添利货币B(001176)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5606(元) 2020-06-02
七日年化收益率:
2.0800% 2020-06-02

近1年收益率: 2.640% 成立日期:2015-05-14

基金经理:华志贵、刘相鹏 管理公司:山西证券股份有限公司

基金规模:13.13亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-02 0.5606 2.080%
2020-06-01 0.5626 2.071%
2020-05-31 1.1347 2.057%
2020-05-29 0.5664 2.025%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-06-01
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.17% 0.58% 1.25% 2.65% 1.03% 16.58%
同类平均 0.03% 0.13% 0.46% 1.09% 2.31% 0.88% 19.60%
同类排名 38/670 66/668 42/666 76/662 49/647 58/666 305/671
更多 基金份额 数据日期:2020-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2020-03-31 131,274.4285 181,022.4056 190,586.1671 140,838.1900
2019-12-31 140,838.1900 192,505.7405 84,926.9371 33,259.3866
2019-09-30 33,259.3866 56,348.5085 68,723.7962 45,634.6743
2019-06-30 45,634.6743 41,331.4210 24,120.2956 28,423.5489
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