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山证日日添利货币C(001177)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.1758(元) 2020-06-02
七日年化收益率:
0.6510% 2020-06-02

近1年收益率: 0.896% 成立日期:2015-05-14

基金经理:华志贵、刘相鹏 管理公司:山西证券股份有限公司

基金规模:28.65亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-02 0.1758 0.651%
2020-06-01 0.1864 0.637%
2020-05-31 0.3615 0.621%
2020-05-29 0.1757 0.589%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-06-01
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.01% 0.05% 0.18% 0.41% 0.90% 0.34% 6.94%
同类平均 0.03% 0.13% 0.46% 1.09% 2.31% 0.88% 19.60%
同类排名 649/670 655/668 656/666 656/662 642/647 660/666 642/671
更多 基金份额 数据日期:2020-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2020-03-31 286,482.9334 1,829,123.3645 1,808,375.6603 265,735.2292
2019-12-31 265,735.2292 1,159,487.9728 1,160,795.3648 267,042.6211
2019-09-30 267,042.6211 1,389,166.4443 1,419,271.9697 297,148.1465
2019-06-30 297,148.1465 1,758,621.8053 1,756,129.0470 294,655.3882
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