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工银农业产业股票(001195)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-26 管理人:工银瑞信... 基金经理:杨柯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -145988728.32 -8743142.55 138648457.38 38467873.78
其中:股票 -63314663.24 16760501.43 -24434427.10 48028761.79
债券 -1069100.00 -1144780.00 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 8625273.66 5293858.57 11291777.14 7435002.68
公允价值变动收益 -92377227.88 -30655536.16 149073228.16 -18105544.20
利息合计 1959703.10 874828.47 2349944.32 919459.18
其中:存款利息收入 332192.28 90699.71 592795.39 467028.09
债券利息收入 1620105.34 776723.28 1398684.93 142443.83
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 7405.48 7405.48 358464.00 309987.26
其他收入 187286.04 127985.14 367934.86 190194.33
收入合计 -145988728.32 -8743142.55 138648457.38 38467873.78
管理费 11169880.97 6011354.68 13726437.01 6959465.01
托管费 1861646.83 1001892.46 2287739.53 1159910.84
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 4701953.34 1805736.97 2802725.10 929865.03
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 420454.64 208068.43 420604.14 212847.65
费用合计 18153937.76 9027052.54 19237505.78 9262088.53
利润总额 -164142666.08 -17770195.09 119410951.60 29205785.25
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