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工银农业产业股票(001195)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-26 管理人:工银瑞信... 基金经理:杨柯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 13.1698 1.4348 1.5067 13.0979 -0.55% 8.7680 8.8336
2018-09-30 12.4492 0.2216 0.3734 12.2974 -1.22% 7.1638 7.1940
2018-06-30 12.9114 0.2965 0.7588 12.4492 -3.58% 7.7872 7.8411
2018-03-31 13.5623 0.2676 0.9184 12.9114 -4.80% 7.6424 7.6737
2017-12-31 14.4773 0.2436 1.1586 13.5623 -6.32% 8.6775 8.7119
2017-09-30 15.8010 0.3206 1.6444 14.4773 -8.38% 8.9018 8.9440
2017-06-30 16.4247 0.1375 0.7612 15.8010 -3.80% 9.1502 9.2321
2017-03-31 17.0373 0.4444 1.0570 16.4247 -3.60% 9.4505 9.4805
2016-12-31 17.5597 0.5979 1.1202 17.0373 -2.97% 9.5682 9.6239
2016-09-30 17.9633 0.6666 1.0702 17.5597 -2.25% 9.9550 10.1925
2016-06-30 18.4353 0.7123 1.1844 17.9633 -2.56% 10.9907 11.1660
2016-03-31 18.2117 1.0304 0.8069 18.4353 1.23% 11.1030 11.2415
2015-12-31 18.9382 0.7452 1.4717 18.2117 -3.84% 12.5579 12.6442
2015-09-30 21.9485 1.3175 4.3278 18.9382 -13.72% 11.3192 11.3604
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