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工银农业产业股票(001195)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-26 管理人:工银瑞信... 基金经理:杨柯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 876,802,968.42 894,919,141.56 619,450,816.31 716,378,691.25
股票市值(元) 805,524,611.51 824,596,972.29 511,280,613.58 574,881,255.54
股票投资占总资产比例(%) 91.19 88.66 81.55 79.91
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,776,096.16 9,051,770.03 2,489,050.85 1,558,884.31
其他资产占总资产比例(%) 0.20 0.97 0.40 0.22
债券市值(不含国债)(元) 10,007,000.00 10,008,000.00 42,777,371.30 40,176,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 1.13 1.08 6.82 5.58
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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