利润分配表
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-5911275.72 |
-12566044.45 | 44605785.64 | 23192268.13 |
| 其中：股票 |
-21487874.81 |
-1149886.51 | 22327271.38 | 515064.27 |
| 债券 |
-19861611.24 |
-2417068.85 | -10080888.19 | -9498980.78 |
| 资产支持证券 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生工具 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股利 |
2776905.13 |
2290892.80 | 2283344.49 | 608653.18 |
| 公允价值变动收益 |
1251661.43 |
-18405196.47 | 12028086.04 | 20954534.61 |
| 利息合计 |
31405079.22 |
7112872.34 | 18044083.52 | 10612848.52 |
| 其中:存款利息收入 |
194286.66 |
33997.97 | 101702.71 | 50776.46 |
| 债券利息收入 |
29535306.09 |
6736492.70 | 17081972.44 | 10043781.73 |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
1675486.47 |
342381.67 | 860408.37 | 518290.33 |
| 其他收入 |
4564.55 |
2342.24 | 3888.40 | 148.33 |
| 收入合计 |
-5911275.72 |
-12566044.45 | 44605785.64 | 23192268.13 |
| 管理费 |
3060493.29 |
1414886.60 | 3166584.29 | 1716056.73 |
| 托管费 |
1093033.36 |
505316.64 | 1130922.98 | 612877.44 |
| 销售服务费 |
21519.09 |
861.95 | 558.90 | 153.86 |
| 交易费用 |
1004701.28 |
693525.35 | 1601238.47 | 546679.01 |
| 利息支出 |
489582.99 |
247593.00 | 534364.66 | 107373.01 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
489582.99 |
247593.00 | 534364.66 | 107373.01 |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
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| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
317810.59 |
210073.40 | 491266.79 | 217000.55 |
| 费用合计 |
6084189.67 |
3094109.95 | 6924936.09 | 3200140.60 |
| 利润总额 |
-11995465.39 |
-15660154.40 | 37680849.55 | 19992127.53 |