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东方惠新灵活配置混合A(001198)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-21 管理人:东方基金... 基金经理:周薇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -5911275.72 -12566044.45 44605785.64 23192268.13
其中:股票 -21487874.81 -1149886.51 22327271.38 515064.27
债券 -19861611.24 -2417068.85 -10080888.19 -9498980.78
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2776905.13 2290892.80 2283344.49 608653.18
公允价值变动收益 1251661.43 -18405196.47 12028086.04 20954534.61
利息合计 31405079.22 7112872.34 18044083.52 10612848.52
其中:存款利息收入 194286.66 33997.97 101702.71 50776.46
债券利息收入 29535306.09 6736492.70 17081972.44 10043781.73
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1675486.47 342381.67 860408.37 518290.33
其他收入 4564.55 2342.24 3888.40 148.33
收入合计 -5911275.72 -12566044.45 44605785.64 23192268.13
管理费 3060493.29 1414886.60 3166584.29 1716056.73
托管费 1093033.36 505316.64 1130922.98 612877.44
销售服务费 21519.09 861.95 558.90 153.86
交易费用 1004701.28 693525.35 1601238.47 546679.01
利息支出 489582.99 247593.00 534364.66 107373.01
其中:卖出回购金融资产支出 489582.99 247593.00 534364.66 107373.01
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 317810.59 210073.40 491266.79 217000.55
费用合计 6084189.67 3094109.95 6924936.09 3200140.60
利润总额 -11995465.39 -15660154.40 37680849.55 19992127.53
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