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东方惠新灵活配置混合A(001198)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-21 管理人:东方基金... 基金经理:周薇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 645214.78 40715718.84 782295.25 782295.25
交易性金融资产 657808569.85 191625862.84 426155886.80 426155886.80
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- 125966831.12 121526195.77 121526195.77
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 657808569.85 65659031.72 304629691.03 304629691.03
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 221897.71 1076552.41 2186344.23 2186344.23
存出保证金 50398.43 33742.88 35458.24 35458.24
应收证券交易清算款 -- 15268780.27 1002749.35 1002749.35
应收股利 -- -- -- --
应收利息 14833476.86 997513.57 5987733.90 5987733.90
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 175.18 1609.06 1220.07 1220.07
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 240001080.00 149950314.97 20000000.00 20000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 913560812.81 399670094.84 456151687.84 456151687.84
应付基金管理费 601565.60 231726.78 247430.38 247430.38
应付基金托管费 214844.88 82759.55 88367.99 88367.99
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 8580.03 134.74 296.64 296.64
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 55564.60 433850.79 774749.59 774749.59
应付证券交易清算款 26709.44 -- 221817.06 221817.06
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 48939.00 134.92 638.30 638.30
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 20999.88 -- 10660.47 10660.47
卖出回购金融资产款 93696700.45 -- 39000000.00 39000000.00
应交税金 490908.42 34768.85 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 64060.11 326038.80 530000.43 530000.43
负债总值 95228872.41 1109414.43 40873960.86 40873960.86
实收基金 397525586.20 357160795.12 357834534.32 357834534.32
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 420806354.20 41399885.29 57443192.66 57443192.66
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 818331940.40 398560680.41 415277726.98 415277726.98
负债及持有人权益合计 913560812.81 399670094.84 456151687.84 456151687.84
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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