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东方惠新灵活配置混合A(001198)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-21 管理人:东方基金... 基金经理:周薇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,209,335,553.67 714,806,303.43 818,331,940.40 2,275,587.48
股票市值(元) -- -- -- 738,436.00
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- 29.91
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 12,695,064.43 12,433,724.54 14,884,050.47 61,498.98
其他资产占总资产比例(%) 0.40 1.74 1.63 2.49
债券市值(不含国债)(元) 836,701,646.45 512,805,482.13 657,808,569.85 132,947.24
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 26.06 71.67 72.00 5.38
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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